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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 654.00 | 345 967.00 | 304 687.00 | 650 654.00 |
AH Fonds commercial | 11 916 779.00 | 566 685.00 | 11 350 094.00 | 11 916 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 409.00 | 1 197 630.00 | 660 779.00 | 1 858 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 663.00 | 1 515 223.00 | 898 440.00 | 2 413 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 073 621.00 | 4 114 528.00 | 13 959 093.00 | 18 073 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 307.00 | 185 069.00 | 831 237.00 | 1 016 307.00 |
BZ Autres créances | 429 370.00 | | 429 370.00 | 429 370.00 |
CF Disponibilités | 2 962 055.00 | | 2 962 055.00 | 2 962 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 027.00 | | 106 027.00 | 106 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 461.00 | 185 069.00 | 4 393 392.00 | 4 578 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 652 082.00 | 4 299 597.00 | 18 352 485.00 | 22 652 082.00 |
CU Autres participations | 1 203 108.00 | 489 024.00 | 714 084.00 | 1 203 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 816.00 | 347 289.00 | | 488 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 734 360.00 | 3 887 477.00 | | 9 734 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
DG Autres réserves | 2 657 547.00 | 3 577 833.00 | | 2 657 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 830.00 | 142 192.00 | | -162 830.00 |
DL TOTAL (I) | 12 753 458.00 | 7 990 356.00 | | 12 753 458.00 |
DP Provisions pour risques | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525 301.00 | 807 159.00 | | 3 525 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 222.00 | 931 870.00 | | 118 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 152.00 | 131 260.00 | | 259 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 519.00 | 336 203.00 | | 1 123 519.00 |
EA Autres dettes | 527 736.00 | 376 490.00 | | 527 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 553 931.00 | 2 582 983.00 | | 5 553 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 352 485.00 | 10 573 339.00 | | 18 352 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 552 910.00 | 1 991 184.00 | | 3 552 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 768 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 768 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 943 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 542 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 315.00 | |
GE Autres charges | | | 8 240 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 388 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 803.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 629 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -988.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 386.00 | -136 804.00 | | 388 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 626 035.00 | 15 570 077.00 | | 22 626 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 788 865.00 | 15 427 885.00 | | 22 788 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 830.00 | 142 192.00 | | -162 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 164 268.00 | | 10 859 022.00 | 8 164 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949 668.00 | 1 217 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949 668.00 | 18 073 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 584 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 272 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 736 612.00 | | 5 847 553.00 | 6 736 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 370.00 | | 3 694 701.00 | 577 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 285.00 | | 1 316 767.00 | 850 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 626.00 | 2 574 193.00 | | 484 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 451.00 | 222 515.00 | | 123 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 175.00 | 2 351 678.00 | | 361 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 152.00 | 259 152.00 | | 259 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 988.00 | 132 988.00 | | 132 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 209.00 | 477 209.00 | | 477 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386 672.00 | 386 672.00 | | 386 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 736.00 | 527 736.00 | | 527 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
UX Autres créances clients | 770 379.00 | | | 770 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 927.00 | | | 245 927.00 |
VC Groupe et associés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 525 301.00 | 1 524 280.00 | 1 677 614.00 | 3 525 301.00 |
VI Groupe et associés | 118 222.00 | 118 222.00 | | 118 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 105 916.00 | | | 2 105 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 409.00 | | | 412 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 650.00 | 126 650.00 | | 126 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 459.00 | | | 426 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 027.00 | | | 106 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 979.00 | 1 551 703.00 | 14 276.00 | 1 565 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 553 931.00 | 3 552 910.00 | 1 677 614.00 | 5 553 931.00 |