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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 198.00 | 458 690.00 | 119 508.00 | 578 198.00 |
AH Fonds commercial | 10 163 915.00 | | 10 163 915.00 | 10 163 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 102 541.00 | 1 745 196.00 | 1 357 345.00 | 3 102 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 646 413.00 | 2 516 848.00 | 1 129 565.00 | 3 646 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 729 062.00 | 4 720 734.00 | 13 008 328.00 | 17 729 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 389.00 | | 114 389.00 | 114 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 190.00 | 121 751.00 | 732 439.00 | 854 190.00 |
BZ Autres créances | 320 673.00 | | 320 673.00 | 320 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 548.00 | 14 861.00 | 485 688.00 | 500 548.00 |
CF Disponibilités | 5 830 632.00 | | 5 830 632.00 | 5 830 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 804.00 | | 132 804.00 | 132 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 753 236.00 | 136 612.00 | 7 616 624.00 | 7 753 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 482 298.00 | 4 857 346.00 | 20 624 952.00 | 25 482 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
CU Autres participations | 184 763.00 | | 184 763.00 | 184 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 820.00 | 488 817.00 | | 488 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 933 324.00 | 9 016 302.00 | | 8 933 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 882.00 | 35 565.00 | | 48 882.00 |
DG Autres réserves | 3 861 154.00 | 2 657 547.00 | | 3 861 154.00 |
DH Report à nouveau | | -162 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 838.00 | 1 379 754.00 | | 1 493 838.00 |
DL TOTAL (I) | 14 826 018.00 | 13 415 155.00 | | 14 826 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 698 443.00 | 4 038 469.00 | | 3 698 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 562.00 | 954 969.00 | | 10 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 633.00 | 566 390.00 | | 437 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 761.00 | 1 452 676.00 | | 1 492 761.00 |
EA Autres dettes | 158 210.00 | 173 436.00 | | 158 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 934.00 | 7 185 940.00 | | 5 798 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 624 952.00 | 20 601 096.00 | | 20 624 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 057.00 | 4 135 395.00 | | 3 070 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 516 320.00 | | 28 516 320.00 | 28 516 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 516 320.00 | | 28 516 320.00 | 28 516 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 498 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 398 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 455 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 953 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3 065 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 210 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 535 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 902 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 391.00 | 48 488.00 | | 99 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 987 461.00 | 3 566 167.00 | | 2 987 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 703.00 | 83 517.00 | | 10 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 703.00 | 83 517.00 | | 10 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 717.00 | 28 250.00 | | 48 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375.00 | 1 855 581.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 092.00 | 1 883 831.00 | | 50 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 389.00 | -1 800 314.00 | | -39 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 234.00 | -263 306.00 | | 328 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 163 954.00 | 30 017 742.00 | | 30 163 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 670 116.00 | 28 637 988.00 | | 28 670 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 838.00 | 1 379 754.00 | | 1 493 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 785 135.00 | | 690 994.00 | 17 785 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 095.00 | 224 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 067.00 | 17 729 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 268.00 | 10 742 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 704.00 | 6 762 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 808 381.00 | | | 10 808 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 683 521.00 | | 673 730.00 | 6 683 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 233.00 | | 17 264.00 | 293 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 569 136.00 | 812 570.00 | 660 972.00 | 4 569 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 671.00 | 105 287.00 | 66 268.00 | 419 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149 465.00 | 707 283.00 | 594 704.00 | 4 149 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 633.00 | 437 633.00 | | 437 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 740.00 | 447 740.00 | | 447 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 990.00 | 775 990.00 | | 775 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 617.00 | 160 617.00 | | 160 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 210.00 | 158 210.00 | | 158 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
UX Autres créances clients | 732 439.00 | 732 439.00 | | 732 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 751.00 | 121 751.00 | | 121 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 698 443.00 | 969 565.00 | 2 483 204.00 | 3 698 443.00 |
VI Groupe et associés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 952.00 | | | 684 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 416.00 | | | 992 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 414.00 | 108 414.00 | | 108 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 159.00 | 283 159.00 | | 283 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 804.00 | 132 804.00 | | 132 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 305.00 | 1 347 305.00 | | 1 347 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 934.00 | 3 070 057.00 | 2 483 204.00 | 5 798 934.00 |