| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
AP Constructions | 426 624.00 | 317 046.00 | 109 577.00 | 426 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 753.00 | 134 085.00 | 66 668.00 | 200 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 369.00 | 187 231.00 | 271 138.00 | 458 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 252.00 | 638 362.00 | 556 890.00 | 1 195 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BZ Autres créances | 102 906.00 | | 102 906.00 | 102 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 435.00 | | 850 435.00 | 850 435.00 |
CF Disponibilités | 484 200.00 | | 484 200.00 | 484 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 444.00 | | 1 483 444.00 | 1 483 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 697.00 | 638 362.00 | 2 040 334.00 | 2 678 697.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 818.00 | 995 672.00 | | 1 195 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 800.00 | 450 145.00 | | 394 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 618.00 | 1 555 818.00 | | 1 700 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 120.00 | 149 451.00 | | 141 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 614.00 | 189 689.00 | | 187 614.00 |
EA Autres dettes | 10 980.00 | 12 030.00 | | 10 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 716.00 | 413 741.00 | | 339 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 334.00 | 1 969 559.00 | | 2 040 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 716.00 | 413 741.00 | | 339 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 667.00 | | 2 469 667.00 | 2 469 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 863.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 432.00 | 54 402.00 | | 10 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 432.00 | 59 094.00 | | 10 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 432.00 | 63.00 | | -10 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 307.00 | 104 343.00 | | 100 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 543.00 | 2 779 524.00 | | 2 622 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 742.00 | 2 329 378.00 | | 2 227 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 800.00 | 450 145.00 | | 394 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 453.00 | | | 1 125 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 948.00 | | | 1 019 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 348.00 | | | 86 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 380.00 | 95 864.00 | 883.00 | 543 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 380.00 | 95 864.00 | 883.00 | 543 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 121.00 | 141 121.00 | | 141 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 478.00 | | | 62 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 907.00 | | | 102 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 403.00 | 113 055.00 | 1 348.00 | 114 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 716.00 | 339 716.00 | | 339 716.00 |