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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 426 624.00 | 356 900.00 | 69 723.00 | 426 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 855.00 | 170 365.00 | 100 490.00 | 270 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 004.00 | 261 840.00 | 205 164.00 | 467 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 034.00 | 789 105.00 | 480 929.00 | 1 270 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BZ Autres créances | 96 099.00 | | 96 099.00 | 96 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 035.00 | | 400 035.00 | 400 035.00 |
CF Disponibilités | 298 351.00 | | 298 351.00 | 298 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 508.00 | | 840 508.00 | 840 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 543.00 | 789 105.00 | 1 321 437.00 | 2 110 543.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 585 159.00 | 1 340 618.00 | | 585 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 177.00 | 194 541.00 | | 296 177.00 |
DL TOTAL (I) | 991 337.00 | 1 645 159.00 | | 991 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 178.00 | 149 445.00 | | 39 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 740.00 | 173 519.00 | | 141 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 066.00 | 202 978.00 | | 138 066.00 |
EA Autres dettes | 11 114.00 | 10 824.00 | | 11 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 100.00 | 536 768.00 | | 330 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 437.00 | 2 181 928.00 | | 1 321 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 915.00 | 497 598.00 | | 302 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 339.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 470 303.00 | | 2 470 303.00 | 2 470 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 303.00 | | 2 470 303.00 | 2 470 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 682.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 232.00 | 17 254.00 | | 21 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 682.00 | 2 467 711.00 | | 2 580 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 505.00 | 2 273 170.00 | | 2 284 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 177.00 | 194 541.00 | | 296 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 879.00 | | 36 362.00 | 1 237 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 207.00 | 1 270 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 207.00 | 1 164 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 327.00 | | 36 362.00 | 1 132 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 630.00 | 84 682.00 | 4 207.00 | 708 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 630.00 | 84 682.00 | 4 207.00 | 708 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 741.00 | 141 741.00 | | 141 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 179.00 | 11 993.00 | 27 186.00 | 39 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VP Divers | 96 099.00 | | | 96 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 067.00 | 138 067.00 | | 138 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 072.00 | 108 678.00 | 1 394.00 | 110 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 101.00 | 302 915.00 | 27 186.00 | 330 101.00 |