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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 426 624.00 | 373 923.00 | 52 700.00 | 426 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 676.00 | 223 929.00 | 51 746.00 | 275 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 354.00 | 339 307.00 | 129 046.00 | 468 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 232.00 | 937 160.00 | 339 072.00 | 1 276 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BZ Autres créances | 135 980.00 | | 135 980.00 | 135 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 629 708.00 | | 629 708.00 | 629 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 429.00 | | 806 429.00 | 806 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 662.00 | 937 160.00 | 1 145 502.00 | 2 082 662.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 880.00 | 631 337.00 | | 321 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 180.00 | 290 543.00 | | 358 180.00 |
DL TOTAL (I) | 790 060.00 | 1 031 880.00 | | 790 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 144.00 | 27 191.00 | | 15 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 515.00 | 138 255.00 | | 170 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 041.00 | 191 122.00 | | 168 041.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 7 213.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 441.00 | 363 782.00 | | 355 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 502.00 | 1 395 662.00 | | 1 145 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 405.00 | | | 352 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 213.00 | | 4 020.00 | 1 272 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 646.00 | | 4 008.00 | 1 166 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 409.00 | | 12.00 | 86 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 003.00 | 71 157.00 | | 866 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 003.00 | 71 157.00 | | 866 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 515.00 | 170 515.00 | | 170 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 041.00 | 168 041.00 | | 168 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 144.00 | 12 108.00 | 3 036.00 | 15 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 980.00 | 135 980.00 | | 135 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 835.00 | 144 414.00 | 1 421.00 | 145 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 442.00 | 352 406.00 | 3 036.00 | 355 442.00 |