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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
AP Constructions | 426 624.00 | 346 840.00 | 79 783.00 | 426 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 576.00 | 141 056.00 | 104 519.00 | 245 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 127.00 | 220 732.00 | 239 394.00 | 460 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 878.00 | 708 629.00 | 529 249.00 | 1 237 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BZ Autres créances | 189 742.00 | | 189 742.00 | 189 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 319.00 | | 850 319.00 | 850 319.00 |
CF Disponibilités | 560 658.00 | | 560 658.00 | 560 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 678.00 | | 1 652 678.00 | 1 652 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 557.00 | 708 629.00 | 2 181 928.00 | 2 890 557.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 618.00 | 1 195 818.00 | | 1 340 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 541.00 | 394 800.00 | | 194 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 159.00 | 1 700 618.00 | | 1 645 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 445.00 | | | 149 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 519.00 | 141 120.00 | | 173 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 978.00 | 187 614.00 | | 202 978.00 |
EA Autres dettes | 10 824.00 | 10 980.00 | | 10 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 768.00 | 339 716.00 | | 536 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 928.00 | 2 040 334.00 | | 2 181 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 598.00 | 339 716.00 | | 497 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 339.00 | | | 98 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 441 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 441 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 577.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | -10 432.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 254.00 | 100 307.00 | | 17 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 711.00 | 2 622 543.00 | | 2 467 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 170.00 | 2 227 742.00 | | 2 273 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 541.00 | 394 800.00 | | 194 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 202.00 | | | 1 197 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 697.00 | | | 1 091 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 348.00 | | | 86 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 362.00 | 105 578.00 | 35 310.00 | 638 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 362.00 | 105 578.00 | 35 310.00 | 638 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 520.00 | 173 520.00 | | 173 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 339.00 | 98 339.00 | | 98 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 106.00 | 11 936.00 | 39 170.00 | 51 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VP Divers | 189 743.00 | | | 189 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 979.00 | 202 979.00 | | 202 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 217.00 | 205 823.00 | 1 394.00 | 207 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 769.00 | 497 598.00 | 39 170.00 | 536 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |