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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 426 624.00 | 365 411.00 | 61 212.00 | 426 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 668.00 | 197 886.00 | 73 782.00 | 271 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 354.00 | 302 705.00 | 165 648.00 | 468 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 212.00 | 866 003.00 | 406 209.00 | 1 272 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BZ Autres créances | 55 302.00 | | 55 302.00 | 55 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 415.00 | | 201 415.00 | 201 415.00 |
CF Disponibilités | 676 776.00 | | 676 776.00 | 676 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 453.00 | | 989 453.00 | 989 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 665.00 | 866 003.00 | 1 395 662.00 | 2 261 665.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 631 337.00 | 585 159.00 | | 631 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 543.00 | 296 177.00 | | 290 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 880.00 | 991 337.00 | | 1 031 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 191.00 | 39 178.00 | | 27 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 255.00 | 141 740.00 | | 138 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 122.00 | 138 066.00 | | 191 122.00 |
EA Autres dettes | 7 213.00 | 11 114.00 | | 7 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 782.00 | 330 100.00 | | 363 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 662.00 | 1 321 437.00 | | 1 395 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 641.00 | | | 348 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 034.00 | | 2 178.00 | 1 270 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 483.00 | | 2 163.00 | 1 164 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 394.00 | | 15.00 | 86 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 105.00 | 76 898.00 | | 789 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 105.00 | 76 898.00 | | 789 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 255.00 | 138 255.00 | | 138 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 122.00 | 191 122.00 | | 191 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 191.00 | 12 050.00 | 15 141.00 | 27 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 158.00 | 70 749.00 | 1 409.00 | 72 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 782.00 | 348 642.00 | 15 141.00 | 363 782.00 |