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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
AP Constructions | 426 624.00 | 382 434.00 | 44 189.00 | 426 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 877.00 | 181 818.00 | 70 058.00 | 251 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 383.00 | 368 999.00 | 95 384.00 | 464 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 463.00 | 933 252.00 | 230 210.00 | 1 163 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 734.00 | | 58 734.00 | 58 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BZ Autres créances | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
CF Disponibilités | 1 239 233.00 | | 1 239 233.00 | 1 239 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 033.00 | | 1 361 033.00 | 1 361 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 496.00 | 933 252.00 | 1 591 244.00 | 2 524 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 060.00 | | | 480 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 831.00 | | | 635 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 892.00 | | | 1 225 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 574.00 | | | 139 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 703.00 | | | 215 703.00 |
EA Autres dettes | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 352.00 | | | 365 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 244.00 | | | 1 591 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 352.00 | | | 365 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 575 985.00 | | 2 575 985.00 | 2 575 985.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 818.00 | | 2 576 818.00 | 2 576 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 152.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 011.00 | | | 425 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 011.00 | | | 425 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 130.00 | | | 87 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 147.00 | | | 87 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 864.00 | | | 337 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 231.00 | | | 116 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 574.00 | | | 3 066 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 743.00 | | | 2 430 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 831.00 | | | 635 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 232.00 | | 47 965.00 | 1 276 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 735.00 | 1 163 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 735.00 | 1 142 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 654.00 | | 47 965.00 | 1 170 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 421.00 | | 1.00 | 86 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 160.00 | 71 152.00 | 75 060.00 | 937 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 160.00 | 71 152.00 | 75 060.00 | 937 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 575.00 | 139 575.00 | | 139 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 703.00 | 215 703.00 | | 215 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 487.00 | 63 065.00 | 1 421.00 | 64 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 352.00 | 365 352.00 | | 365 352.00 |