| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 850.00 | 24 575.00 | 5 275.00 | 29 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 172.00 | 11 102.00 | 1 070.00 | 12 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 240.00 | 38 895.00 | 6 345.00 | 45 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 402.00 | | 1 606 402.00 | 1 606 402.00 |
BZ Autres créances | 762 059.00 | | 762 059.00 | 762 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CF Disponibilités | 143 702.00 | | 143 702.00 | 143 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 078.00 | | 2 532 078.00 | 2 532 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 318.00 | 38 895.00 | 2 538 423.00 | 2 577 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 451 377.00 | 451 377.00 | | 451 377.00 |
DH Report à nouveau | 87 011.00 | 207 735.00 | | 87 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 887.00 | 569 276.00 | | 47 887.00 |
DL TOTAL (I) | 916 275.00 | 1 558 388.00 | | 916 275.00 |
DP Provisions pour risques | 464 000.00 | 591 267.00 | | 464 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 000.00 | 591 267.00 | | 464 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 262.00 | 281 514.00 | | 22 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 575.00 | 1 413 374.00 | | 454 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 542.00 | 571 816.00 | | 327 542.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 11 542.00 | | 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 052.00 | 2 093 995.00 | | 353 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 148.00 | 4 372 241.00 | | 1 158 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 423.00 | 6 521 895.00 | | 2 538 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 148.00 | | | 1 158 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 890 859.00 | | 1 890 859.00 | 1 890 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 859.00 | | 1 890 859.00 | 1 890 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 554.00 | 157.00 | | 48 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 040.00 | 157.00 | | 51 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 275.00 | 9 683.00 | | 27 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 275.00 | 9 683.00 | | 27 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 765.00 | -9 526.00 | | 23 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 327.00 | 273 288.00 | | 23 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 063.00 | 12 825 255.00 | | 2 351 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 177.00 | 12 255 980.00 | | 2 303 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 887.00 | 569 276.00 | | 47 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 004.00 | | 22 900.00 | 24 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 45 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 15 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | 22 900.00 | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 784.00 | 18 775.00 | 1 664.00 | 21 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | 17 625.00 | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 834.00 | 1 150.00 | 1 664.00 | 14 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 267.00 | 261 201.00 | 388 468.00 | 591 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 267.00 | 261 201.00 | 388 468.00 | 591 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 201.00 | 388 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 575.00 | 454 575.00 | | 454 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 052.00 | 353 052.00 | | 353 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 402.00 | | | 1 606 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | | | 477.00 |
VB T. V. A. | 171 225.00 | | | 171 225.00 |
VC Groupe et associés | 546 755.00 | | | 546 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VP Divers | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 355.00 | 2 380 355.00 | | 2 380 355.00 |
VW T.V.A. | 267 734.00 | 267 734.00 | | 267 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 148.00 | 1 158 148.00 | | 1 158 148.00 |