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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 450.00 | 49 217.00 | 24 233.00 | 73 450.00 |
AP Constructions | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 145.00 | 12 259.00 | 1 887.00 | 14 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 013.00 | 64 693.00 | 30 320.00 | 95 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 143 549.00 | | 4 143 549.00 | 4 143 549.00 |
BZ Autres créances | 678 355.00 | | 678 355.00 | 678 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 177.00 | | 277 177.00 | 277 177.00 |
CF Disponibilités | 307 060.00 | | 307 060.00 | 307 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 969.00 | | 5 469 969.00 | 5 469 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 982.00 | 64 693.00 | 5 500 289.00 | 5 564 982.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 460 711.00 | 484 275.00 | | 460 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 723.00 | -23 564.00 | | 42 723.00 |
DL TOTAL (I) | 833 434.00 | 790 711.00 | | 833 434.00 |
DP Provisions pour risques | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 960.00 | 357 180.00 | | 154 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 697.00 | 397 507.00 | | 3 267 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 993.00 | 419 057.00 | | 745 993.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 605.00 | 179 647.00 | | 33 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 855.00 | 1 353 391.00 | | 4 202 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 289.00 | 2 608 102.00 | | 5 500 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 028 086.00 | | 7 028 086.00 | 7 028 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 028 086.00 | | 7 028 086.00 | 7 028 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 030 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 657 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 013.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 988 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 281.00 | 3 841.00 | | 18 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 841.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 281.00 | 3 841.00 | | 19 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | 4 599.00 | | 2 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751.00 | 4 599.00 | | 3 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 530.00 | -758.00 | | 15 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 901.00 | -8 153.00 | | 16 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 060 226.00 | 1 187 723.00 | | 7 060 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 017 503.00 | 1 211 288.00 | | 7 017 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 723.00 | -23 564.00 | | 42 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 840.00 | | 6 173.00 | 89 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 95 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 390.00 | | 1 973.00 | 15 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 200.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 680.00 | 15 013.00 | | 49 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 735.00 | 14 481.00 | | 34 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 945.00 | 532.00 | | 14 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 697.00 | 3 267 697.00 | | 3 267 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 143 549.00 | 4 143 549.00 | | 4 143 549.00 |
VB T. V. A. | 666 603.00 | 666 603.00 | | 666 603.00 |
VC Groupe et associés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VI Groupe et associés | 154 960.00 | 154 960.00 | | 154 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 889 932.00 | 4 885 732.00 | 4 200.00 | 4 889 932.00 |
VW T.V.A. | 690 492.00 | 690 492.00 | | 690 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 855.00 | 4 202 855.00 | | 4 202 855.00 |