| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 847.00 | | 585 847.00 | 585 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 145.00 | 13 856.00 | 289.00 | 14 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 860.00 | 90 524.00 | 604 336.00 | 694 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 193 916.00 | | 5 193 916.00 | 5 193 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 054 176.00 | 223 237.00 | 5 830 939.00 | 6 054 176.00 |
BZ Autres créances | 1 907 603.00 | | 1 907 603.00 | 1 907 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 429 617.00 | | 429 617.00 | 429 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519 430.00 | | 519 430.00 | 519 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 107 717.00 | 223 237.00 | 13 884 480.00 | 14 107 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 802 577.00 | 313 761.00 | 14 488 817.00 | 14 802 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 309 503.00 | 305 434.00 | | 309 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 820.00 | 1 009 069.00 | | 964 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 323.00 | 1 644 503.00 | | 1 686 323.00 |
DN Avances conditionnées | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DO TOTAL (II) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DP Provisions pour risques | 539 000.00 | 464 000.00 | | 539 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 000.00 | 464 000.00 | | 539 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 988 687.00 | 1 460 795.00 | | 3 988 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 257 064.00 | 9 790 609.00 | | 6 257 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 626.00 | 990 642.00 | | 1 077 626.00 |
EA Autres dettes | 147 658.00 | 66 510.00 | | 147 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 459.00 | 5 214 139.00 | | 751 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 222 494.00 | 17 522 696.00 | | 12 222 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 488 817.00 | 19 672 199.00 | | 14 488 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 522 696.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 988 687.00 | | | 3 988 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
FG Production vendue services | 17 483 480.00 | | 17 483 480.00 | 17 483 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 490 364.00 | | 17 490 364.00 | 17 490 364.00 |
FM Production stockée | | | 830 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | -12 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 329 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 368 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 967 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 992.00 | 176 709.00 | | 47 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 992.00 | 176 709.00 | | 47 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 1 164.00 | | 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 992.00 | 175 245.00 | | 47 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 450.00 | 176 409.00 | | 48 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 300.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 757.00 | 451 105.00 | | 372 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 378 486.00 | 20 010 352.00 | | 18 378 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 413 667.00 | 19 001 283.00 | | 17 413 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 820.00 | 1 009 069.00 | | 964 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 424.00 | | 585 847.00 | 125 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 18 200.00 | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 411.00 | | 694 860.00 | 16 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 211.00 | | 659 297.00 | 12 211.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 661.00 | | 585 847.00 | 85 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 660.00 | 12 864.00 | | 77 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 383.00 | 12 067.00 | | 61 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 277.00 | 797.00 | | 16 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 000.00 | 75 000.00 | | 464 000.00 |
6T Sur comptes clients | 175 245.00 | 47 992.00 | | 175 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 245.00 | 47 992.00 | | 175 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 245.00 | 122 992.00 | | 639 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 257 064.00 | 6 257 064.00 | | 6 257 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 658.00 | 147 658.00 | | 147 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 459.00 | 751 459.00 | | 751 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 830 939.00 | 5 830 939.00 | | 5 830 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 237.00 | 223 237.00 | | 223 237.00 |
VB T. V. A. | 1 261 296.00 | 1 261 296.00 | | 1 261 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 3 988 687.00 | 3 988 687.00 | | 3 988 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 679.00 | 639 679.00 | | 639 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 430.00 | 519 430.00 | | 519 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 499 409.00 | 8 481 209.00 | 18 200.00 | 8 499 409.00 |
VW T.V.A. | 947 214.00 | 947 214.00 | | 947 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 222 494.00 | 12 222 494.00 | | 12 222 494.00 |