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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 450.00 | 61 383.00 | 12 067.00 | 73 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 145.00 | 13 059.00 | 1 086.00 | 14 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 424.00 | 77 660.00 | 47 764.00 | 125 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 949 012.00 | | 4 949 012.00 | 4 949 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429 481.00 | 175 245.00 | 4 254 237.00 | 4 429 481.00 |
BZ Autres créances | 3 227 095.00 | | 3 227 095.00 | 3 227 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CF Disponibilités | 5 662 613.00 | | 5 662 613.00 | 5 662 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521 307.00 | | 1 521 307.00 | 1 521 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 799 680.00 | 175 245.00 | 19 624 435.00 | 19 799 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 925 104.00 | 252 905.00 | 19 672 199.00 | 19 925 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 305 434.00 | 460 711.00 | | 305 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 069.00 | 42 723.00 | | 1 009 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 503.00 | 833 434.00 | | 1 644 503.00 |
DN Avances conditionnées | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DO TOTAL (II) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DP Provisions pour risques | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 795.00 | 154 960.00 | | 1 460 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 790 609.00 | 3 267 697.00 | | 9 790 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 642.00 | 745 993.00 | | 990 642.00 |
EA Autres dettes | 66 510.00 | 600.00 | | 66 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 214 139.00 | 33 605.00 | | 5 214 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 522 696.00 | 4 202 855.00 | | 17 522 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 672 199.00 | 5 500 289.00 | | 19 672 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 522 696.00 | 4 202 855.00 | | 17 522 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 792 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 792 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 810 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 949 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 622 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 967.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 355 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 709.00 | 18 281.00 | | 176 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 709.00 | 19 281.00 | | 176 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 2 751.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 409.00 | 3 751.00 | | 176 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 15 530.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 105.00 | 16 901.00 | | 451 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 010 352.00 | 7 060 226.00 | | 20 010 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 001 283.00 | 7 017 503.00 | | 19 001 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 069.00 | 42 723.00 | | 1 009 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 013.00 | | 30 411.00 | 95 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 450.00 | | 12 211.00 | 73 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 18 200.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 693.00 | 12 967.00 | | 64 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 217.00 | 12 167.00 | | 49 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 477.00 | 800.00 | | 15 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 175 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 175 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 464 000.00 | 175 245.00 | | 464 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 790 609.00 | 9 790 609.00 | | 9 790 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 214 139.00 | 5 214 139.00 | | 5 214 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 254 237.00 | 4 254 237.00 | | 4 254 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 245.00 | 175 245.00 | | 175 245.00 |
VB T. V. A. | 2 923 781.00 | 2 923 781.00 | | 2 923 781.00 |
VC Groupe et associés | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 795.00 | 1 460 795.00 | | 1 460 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 356.00 | 128 356.00 | | 128 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 257.00 | 278 257.00 | | 278 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521 307.00 | 1 521 307.00 | | 1 521 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 200 283.00 | 9 177 883.00 | 22 400.00 | 9 200 283.00 |
VW T.V.A. | 698 556.00 | 698 556.00 | | 698 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 522 696.00 | 17 522 696.00 | | 17 522 696.00 |