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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866 271.00 | 273 450.00 | 592 821.00 | 866 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 883 634.00 | 290 813.00 | 592 821.00 | 883 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 865.00 | | 308 865.00 | 308 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 946.00 | | 167 946.00 | 167 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 933 020.00 | 260 400.00 | 7 672 621.00 | 7 933 020.00 |
BZ Autres créances | 1 748 035.00 | | 1 748 035.00 | 1 748 035.00 |
CF Disponibilités | 6 197 452.00 | | 6 197 452.00 | 6 197 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918 121.00 | | 2 918 121.00 | 2 918 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 273 439.00 | 260 400.00 | 19 013 040.00 | 19 273 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 157 074.00 | 551 213.00 | 19 605 861.00 | 20 157 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 224 323.00 | 309 503.00 | | 224 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 954.00 | 964 820.00 | | 575 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 629.00 | 82 000.00 | | 122 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 906.00 | 1 686 323.00 | | 1 252 906.00 |
DN Avances conditionnées | 77 900.00 | 41 000.00 | | 77 900.00 |
DO TOTAL (II) | 77 900.00 | 41 000.00 | | 77 900.00 |
DP Provisions pour risques | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673 257.00 | 3 988 687.00 | | 4 673 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 329 760.00 | 6 257 064.00 | | 8 329 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817 242.00 | 1 077 626.00 | | 2 817 242.00 |
EA Autres dettes | 118 937.00 | 147 658.00 | | 118 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 796 859.00 | 751 459.00 | | 1 796 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 736 055.00 | 12 222 494.00 | | 17 736 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 605 861.00 | 14 488 817.00 | | 19 605 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 673 257.00 | | | 4 673 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
FG Production vendue services | 16 992 275.00 | | 16 992 275.00 | 16 992 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 993 306.00 | | 16 993 306.00 | 16 993 306.00 |
FM Production stockée | | | 206 974.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 202 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 885 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 089 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 372 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 163.00 | 47 992.00 | | 37 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 534.00 | 47 992.00 | | 78 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 825.00 | 458.00 | | 7 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 163.00 | 47 992.00 | | 37 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 988.00 | 48 450.00 | | 44 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 546.00 | -458.00 | | 33 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 467.00 | 372 757.00 | | 217 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 282 552.00 | 18 378 486.00 | | 17 282 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 706 598.00 | 17 413 667.00 | | 16 706 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 954.00 | 964 820.00 | | 575 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 860.00 | | 429 033.00 | 694 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 259.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 259.00 | 883 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 297.00 | | 206 974.00 | 659 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | 222 059.00 | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 524.00 | 200 289.00 | | 90 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 450.00 | 200 000.00 | | 73 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 074.00 | 289.00 | | 17 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
6T Sur comptes clients | 223 237.00 | 37 163.00 | | 223 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 237.00 | 37 163.00 | | 223 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 237.00 | 37 163.00 | | 762 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 329 760.00 | 8 329 760.00 | | 8 329 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 796 859.00 | 1 796 859.00 | | 1 796 859.00 |
UX Autres créances clients | 7 672 621.00 | 7 672 621.00 | | 7 672 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 400.00 | 260 400.00 | | 260 400.00 |
VB T. V. A. | 1 731 985.00 | 1 731 985.00 | | 1 731 985.00 |
VI Groupe et associés | 4 673 257.00 | 4 673 257.00 | | 4 673 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918 121.00 | 2 918 121.00 | | 2 918 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 599 177.00 | 12 599 177.00 | | 12 599 177.00 |
VW T.V.A. | 2 721 649.00 | 2 721 649.00 | | 2 721 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 736 055.00 | 17 736 055.00 | | 17 736 055.00 |