| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 450.00 | 34 735.00 | 38 715.00 | 73 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 172.00 | 11 727.00 | 445.00 | 12 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 840.00 | 49 680.00 | 40 160.00 | 89 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 315.00 | | 2 201 315.00 | 2 201 315.00 |
BZ Autres créances | 114 162.00 | | 114 162.00 | 114 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CF Disponibilités | 160 510.00 | | 160 510.00 | 160 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 914.00 | | 83 914.00 | 83 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 942.00 | | 2 567 942.00 | 2 567 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 782.00 | 49 680.00 | 2 608 102.00 | 2 657 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 484 275.00 | 451 377.00 | | 484 275.00 |
DH Report à nouveau | | 87 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 564.00 | 47 887.00 | | -23 564.00 |
DL TOTAL (I) | 790 711.00 | 916 275.00 | | 790 711.00 |
DP Provisions pour risques | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 180.00 | 22 262.00 | | 357 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 507.00 | 454 575.00 | | 397 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 057.00 | 327 542.00 | | 419 057.00 |
EA Autres dettes | | 593.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 647.00 | 353 052.00 | | 179 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 391.00 | 1 158 148.00 | | 1 353 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 102.00 | 2 538 423.00 | | 2 608 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 650.00 | | 1 174 650.00 | 1 174 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 650.00 | | 1 174 650.00 | 1 174 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 841.00 | 48 554.00 | | 3 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 841.00 | 2 486.00 | | 3 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 841.00 | 51 040.00 | | 3 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 599.00 | 27 275.00 | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599.00 | 27 275.00 | | 4 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | 23 765.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 153.00 | 23 327.00 | | -8 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 723.00 | 2 351 063.00 | | 1 187 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 288.00 | 2 303 177.00 | | 1 211 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 564.00 | 47 887.00 | | -23 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 240.00 | | 44 600.00 | 45 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 850.00 | | 43 600.00 | 29 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 895.00 | 10 785.00 | | 38 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 575.00 | 10 160.00 | | 24 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 320.00 | 625.00 | | 14 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 507.00 | 397 507.00 | | 397 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 647.00 | 179 647.00 | | 179 647.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 315.00 | | | 2 201 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 91 976.00 | | | 91 976.00 |
VC Groupe et associés | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VI Groupe et associés | 357 180.00 | 357 180.00 | | 357 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 914.00 | | | 83 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 392.00 | 2 399 392.00 | | 2 399 392.00 |
VW T.V.A. | 366 886.00 | 366 886.00 | | 366 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 391.00 | 1 353 391.00 | | 1 353 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |