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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 810.00 | 455.00 | 4 355.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 060.00 | 455.00 | 2 004 605.00 | 2 005 060.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 134 312.00 | | 134 312.00 | 134 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 378.00 | | 136 378.00 | 136 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 438.00 | 455.00 | 2 140 983.00 | 2 141 438.00 |
CU Autres participations | 2 000 250.00 | | 2 000 250.00 | 2 000 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 610 390.00 | 217 479.00 | | 610 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 761.00 | 492 911.00 | | 566 761.00 |
DK Provisions réglementées | 214.00 | 164.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 065.00 | 751 254.00 | | 1 218 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 132.00 | 639 217.00 | | 751 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 277.00 | 690 840.00 | | 103 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 333.00 | 2 500.00 | | 10 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 177.00 | 41 812.00 | | 58 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 919.00 | 1 374 369.00 | | 922 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 983.00 | 2 125 623.00 | | 2 140 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 642.00 | 200 555.00 | | 819 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 800.00 | | 238 800.00 | 238 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 800.00 | | 238 800.00 | 238 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | -42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 967.00 | 515.00 | | 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 209.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 950.00 | | | 399 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 989.00 | 209.00 | | 399 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 98.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 148.00 | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 872.00 | 61.00 | | 397 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 153.00 | 38 560.00 | | 52 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 789.00 | 644 203.00 | | 738 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 028.00 | 151 292.00 | | 172 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 761.00 | 492 911.00 | | 566 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 150.00 | | 195 429.00 | 2 002 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 519.00 | 2 000 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 519.00 | 2 005 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002 150.00 | | 190 619.00 | 2 002 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164.00 | 50.00 | | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | 50.00 | | 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 934.00 | 744 934.00 | | 744 934.00 |
VI Groupe et associés | 103 277.00 | | 103 277.00 | 103 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 585.00 | | | 243 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VW T.V.A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 919.00 | 819 642.00 | 103 277.00 | 922 919.00 |