| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977.00 | 1 878.00 | 2 099.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 607.00 | 1 001 878.00 | 1 002 729.00 | 2 004 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BZ Autres créances | 67 243.00 | | 67 243.00 | 67 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 951.00 | | 696 951.00 | 696 951.00 |
CF Disponibilités | 135 548.00 | 72 918.00 | 62 630.00 | 135 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 714.00 | 72 918.00 | 832 796.00 | 905 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 322.00 | 1 074 796.00 | 1 835 525.00 | 2 910 322.00 |
CU Autres participations | 2 000 630.00 | 1 000 000.00 | 1 000 630.00 | 2 000 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 777 151.00 | 777 151.00 | | 777 151.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 632 931.00 | 683 971.00 | | 632 931.00 |
DH Report à nouveau | 349.00 | | | 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 580.00 | 279 349.00 | | 53 580.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 960.00 | 1 781 420.00 | | 1 504 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 704.00 | 369 388.00 | | 217 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 38 932.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 298.00 | 13 939.00 | | 7 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 016.00 | 96 510.00 | | 103 016.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 565.00 | 518 768.00 | | 330 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 525.00 | 2 300 189.00 | | 1 835 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 565.00 | 518 768.00 | | 330 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 932.00 | 213 478.00 | | 165 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FQ Autres produits | | | 10 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 10 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 908.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 101 845.00 | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 102 145.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 806.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | 100 169.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 232.00 | 435 077.00 | | 321 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 652.00 | 155 728.00 | | 267 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 580.00 | 279 349.00 | | 53 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 029.00 | 38 425.00 | | 32 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 173.00 | | 434.00 | 2 004 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 543.00 | | 434.00 | 3 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 630.00 | | | 2 000 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623.00 | 1 255.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | 1 255.00 | | 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250.00 | | | 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 405.00 | 44 654.00 | 8 140.00 | 36 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036 405.00 | 44 654.00 | 8 140.00 | 1 036 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 655.00 | 44 654.00 | 8 140.00 | 1 036 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 654.00 | 8 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 141.00 | 166 141.00 | | 166 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 806.00 | 102 806.00 | | 102 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 215.00 | 73 215.00 | | 73 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 565.00 | 330 565.00 | | 330 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 794.00 | 6 025.00 | | 3 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 225.00 | 7 663.00 | | 4 225.00 |
ST Autres comptes | 69 791.00 | 63 466.00 | | 69 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 376.00 | 6 025.00 | | 4 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 465.00 | 4 800.00 | | 4 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 277.00 | 7 132.00 | | 6 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 417.00 | 73 530.00 | | 76 417.00 |