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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 000.00 | 27 268.00 | 128 732.00 | 156 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 630.00 | 1 052 268.00 | 1 154 362.00 | 2 206 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | 187 293.00 | | 187 293.00 | 187 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 734 167.00 | | 1 734 167.00 | 1 734 167.00 |
CF Disponibilités | 773 563.00 | 43 460.00 | 730 103.00 | 773 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 229.00 | 43 460.00 | 2 682 769.00 | 2 726 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 859.00 | 1 095 728.00 | 3 837 131.00 | 4 932 859.00 |
CU Autres participations | 2 050 630.00 | 1 025 000.00 | 1 025 630.00 | 2 050 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 777 151.00 | 610 390.00 | | 777 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 302 544.00 | 566 761.00 | | 2 302 544.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | 214.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 645.00 | 1 218 065.00 | | 3 120 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 691.00 | 751 132.00 | | 578 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 103 277.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 901.00 | 10 333.00 | | 11 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 877.00 | 58 177.00 | | 125 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 486.00 | 922 919.00 | | 716 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 131.00 | 2 140 983.00 | | 3 837 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 113.00 | 819 642.00 | | 420 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 569.00 | 5 518.00 | | 136 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 566 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 568 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 068 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 481 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 967.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | 39.00 | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 399 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | 399 989.00 | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | 167.00 | | 3 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 949.00 | 1 900.00 | | 1 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | 50.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | 2 117.00 | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 882.00 | 397 872.00 | | -3 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 859.00 | 738 789.00 | | 3 621 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 315.00 | 172 028.00 | | 1 319 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 302 544.00 | 566 761.00 | | 2 302 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 060.00 | | 206 380.00 | 2 005 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 810.00 | 2 206 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 810.00 | 156 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 810.00 | | 156 000.00 | 4 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 250.00 | | 50 380.00 | 2 000 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455.00 | 29 674.00 | 2 861.00 | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 29 674.00 | 2 861.00 | 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214.00 | 36.00 | | 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 068 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | 1 068 496.00 | | 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 068 460.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
UX Autres créances clients | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
VB T. V. A. | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VC Groupe et associés | 116 821.00 | | | 116 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 121.00 | 138 121.00 | | 138 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 569.00 | 144 196.00 | 296 373.00 | 440 569.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 187.00 | 114 187.00 | | 114 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 499.00 | 218 499.00 | | 218 499.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 486.00 | 420 113.00 | 296 373.00 | 716 486.00 |