| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 145.00 | 3 537.00 | 2 608.00 | 6 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 775.00 | 1 003 537.00 | 1 003 238.00 | 2 006 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BZ Autres créances | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 390.00 | 6 263.00 | 226 127.00 | 232 390.00 |
CF Disponibilités | 166 173.00 | | 166 173.00 | 166 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 336.00 | 6 263.00 | 433 073.00 | 439 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 110.00 | 1 009 799.00 | 1 436 311.00 | 2 446 110.00 |
CU Autres participations | 2 000 630.00 | 1 000 000.00 | 1 000 630.00 | 2 000 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 647 046.00 | | | 647 046.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 632 931.00 | | | 632 931.00 |
DH Report à nouveau | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 617.00 | | | 1 373 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 311.00 | | | 1 436 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
FQ Autres produits | | | 10 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 10 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 045.00 | | | 158 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 283.00 | | | 109 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 607.00 | | 2 661.00 | 2 004 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 2 006 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 6 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | | 2 661.00 | 3 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 630.00 | | | 2 000 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878.00 | 1 660.00 | 1.00 | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | 1 660.00 | 1.00 | 1 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250.00 | | | 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 7.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 918.00 | 6 263.00 | 72 918.00 | 72 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072 918.00 | 6 263.00 | 72 918.00 | 1 072 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 168.00 | 6 263.00 | 72 918.00 | 1 073 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 263.00 | 72 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210.00 | 211.00 | | 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |