| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735.00 | 268.00 | 1 467.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 365.00 | 1 000 268.00 | 1 002 097.00 | 2 002 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 132 441.00 | | 132 441.00 | 132 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 819 884.00 | | 1 819 884.00 | 1 819 884.00 |
CF Disponibilités | 277 693.00 | 197 318.00 | 80 375.00 | 277 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 997.00 | 197 318.00 | 2 047 679.00 | 2 244 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 362.00 | 1 197 586.00 | 3 049 776.00 | 4 247 362.00 |
CU Autres participations | 2 000 630.00 | 1 000 000.00 | 1 000 630.00 | 2 000 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 777 151.00 | 777 151.00 | | 777 151.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 852 544.00 | | | 1 852 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 573.00 | 2 302 544.00 | | -418 573.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 072.00 | 3 120 645.00 | | 2 252 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 436.00 | 578 691.00 | | 672 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 052.00 | 18.00 | | 14 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 109.00 | 11 901.00 | | 13 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 107.00 | 125 877.00 | | 98 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 704.00 | 716 486.00 | | 797 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 776.00 | 3 837 131.00 | | 3 049 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 017.00 | 420 113.00 | | 643 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 974.00 | 136 569.00 | | 374 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 254.00 | |
GE Autres charges | | | 10 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 24 100.00 | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 528.00 | 1 148.00 | | 4 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 291.00 | | | 78 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 819.00 | 1 148.00 | | 82 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 588.00 | 3 045.00 | | 7 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 746.00 | 1 949.00 | | 152 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 334.00 | 5 030.00 | | 160 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 516.00 | -3 882.00 | | -77 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 677.00 | 3 621 859.00 | | 273 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 250.00 | 1 319 315.00 | | 692 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 573.00 | 2 302 544.00 | | -418 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 969.00 | | | 65 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 630.00 | | 1 735.00 | 2 206 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 000 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 000.00 | 2 002 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 000.00 | 1 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 000.00 | | 1 735.00 | 156 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 630.00 | | | 2 050 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 268.00 | 26 254.00 | 53 254.00 | 27 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 268.00 | 26 254.00 | 53 254.00 | 27 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250.00 | | | 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 460.00 | 153 858.00 | | 43 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068 460.00 | 153 858.00 | 25 000.00 | 1 068 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 710.00 | 153 858.00 | 25 000.00 | 1 068 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 153 858.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VC Groupe et associés | 116 691.00 | 116 691.00 | | 116 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 063.00 | 376 063.00 | | 376 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 373.00 | 141 686.00 | 154 688.00 | 296 373.00 |
VI Groupe et associés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 196.00 | | | 144 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 080.00 | 89 080.00 | | 89 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 421.00 | 147 421.00 | | 147 421.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 704.00 | 643 017.00 | 154 688.00 | 797 704.00 |