| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 543.00 | 623.00 | 2 920.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 173.00 | 1 000 623.00 | 1 003 550.00 | 2 004 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 127 196.00 | | 127 196.00 | 127 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 125.00 | | 841 125.00 | 841 125.00 |
CF Disponibilités | 354 758.00 | 36 405.00 | 318 354.00 | 354 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 043.00 | 36 405.00 | 1 296 639.00 | 1 333 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 216.00 | 1 037 028.00 | 2 300 189.00 | 3 337 216.00 |
CU Autres participations | 2 000 630.00 | 1 000 000.00 | 1 000 630.00 | 2 000 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 777 151.00 | 777 151.00 | | 777 151.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 683 971.00 | 1 852 544.00 | | 683 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 349.00 | -418 573.00 | | 279 349.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 420.00 | 2 252 072.00 | | 1 781 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 388.00 | 672 436.00 | | 369 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 932.00 | 14 052.00 | | 38 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 939.00 | 13 109.00 | | 13 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 510.00 | 98 107.00 | | 96 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 768.00 | 797 704.00 | | 518 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 189.00 | 3 049 776.00 | | 2 300 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 768.00 | 643 017.00 | | 518 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 478.00 | 374 974.00 | | 213 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 11 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 969.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 900.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 845.00 | 4 528.00 | | 101 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 78 291.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 145.00 | 107 819.00 | | 102 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | 7 588.00 | | 1 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 152 746.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 160 334.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 169.00 | -52 516.00 | | 100 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 077.00 | 273 677.00 | | 435 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 728.00 | 692 250.00 | | 155 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 349.00 | -418 573.00 | | 279 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 425.00 | 65 969.00 | | 38 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 365.00 | | 2 152.00 | 2 002 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 2 004 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | 3 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735.00 | | 2 152.00 | 1 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 630.00 | | | 2 000 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 529.00 | 174.00 | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | 529.00 | 174.00 | 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250.00 | | | 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 318.00 | 2 307.00 | 163 220.00 | 197 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197 318.00 | 2 307.00 | 163 220.00 | 1 197 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197 568.00 | 2 307.00 | 163 220.00 | 1 197 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 307.00 | 163 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VC Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 700.00 | 214 700.00 | | 214 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 688.00 | 154 688.00 | | 154 688.00 |
VI Groupe et associés | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 623.00 | 95 623.00 | | 95 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 160.00 | 137 160.00 | | 137 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 768.00 | 518 768.00 | | 518 768.00 |