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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 695.00 | 29 183.00 | 4 512.00 | 33 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 102.00 | 170 060.00 | 225 041.00 | 395 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 313.00 | 201 167.00 | 363 146.00 | 564 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 035.00 | 4 300.00 | 474 735.00 | 479 035.00 |
BZ Autres créances | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CF Disponibilités | 97 138.00 | | 97 138.00 | 97 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 365.00 | 4 300.00 | 682 065.00 | 686 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 679.00 | 205 467.00 | 1 045 211.00 | 1 250 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 997.00 | | | 77 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 270.00 | | | 329 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
DL TOTAL (I) | 347 907.00 | | | 347 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 287.00 | | | 171 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 366.00 | | | 344 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 570.00 | | | 146 570.00 |
EA Autres dettes | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 303.00 | | | 697 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 211.00 | | | 1 045 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 500.00 | | | 575 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 366.00 | 344 366.00 | | 344 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 570.00 | 146 570.00 | | 146 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
UX Autres créances clients | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479 036.00 | | | 479 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 375.00 | 50 606.00 | 110 769.00 | 161 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 674.00 | 593 090.00 | 32 584.00 | 625 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 020.00 | 575 501.00 | 110 769.00 | 687 020.00 |