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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 810.00 | 33 329.00 | 20 482.00 | 53 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 740.00 | 249 005.00 | 194 735.00 | 443 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 188.00 | | 122 188.00 | 122 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 938.00 | 285 998.00 | 393 940.00 | 679 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
BT Marchandises | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 169.00 | 102 319.00 | 774 850.00 | 877 169.00 |
BZ Autres créances | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
CF Disponibilités | 394 492.00 | | 394 492.00 | 394 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 358.00 | 102 319.00 | 1 312 039.00 | 1 414 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 295.00 | 388 317.00 | 1 705 978.00 | 2 094 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 168.00 | | | 113 168.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 534 503.00 | 390 713.00 | | 534 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 059.00 | 201 086.00 | | 35 059.00 |
DL TOTAL (I) | 578 361.00 | 600 599.00 | | 578 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | 33 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 33 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 898.00 | 77 598.00 | | 489 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 571.00 | 946.00 | | 17 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 120.00 | 52 656.00 | | 61 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 342.00 | 261 016.00 | | 244 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 116.00 | 401 522.00 | | 273 116.00 |
EA Autres dettes | 12 570.00 | 116 118.00 | | 12 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 617.00 | 909 855.00 | | 1 098 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 978.00 | 1 543 454.00 | | 1 705 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 019.00 | 818 317.00 | | 982 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 723.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 201.00 | | 69 107.00 | 667 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 064.00 | 144 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 370.00 | 679 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 306.00 | 505 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 332.00 | | 65 191.00 | 493 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 205.00 | | 3 916.00 | 143 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 069.00 | 47 235.00 | 53 306.00 | 292 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | 645.00 | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 051.00 | 46 589.00 | 53 306.00 | 289 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 29 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 29 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 342.00 | 244 342.00 | | 244 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 116.00 | 273 116.00 | | 273 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 188.00 | | 122 188.00 | 122 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
UX Autres créances clients | 877 169.00 | 764 001.00 | 113 168.00 | 877 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 898.00 | 434 420.00 | 55 478.00 | 489 898.00 |
VI Groupe et associés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 933.00 | 836 504.00 | 256 429.00 | 1 092 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 497.00 | 982 019.00 | 55 478.00 | 1 037 497.00 |