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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 229.00 | 38 645.00 | 19 584.00 | 58 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 108.00 | 247 926.00 | 202 182.00 | 450 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 188.00 | | 122 188.00 | 122 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 724.00 | 290 235.00 | 399 489.00 | 689 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 309.00 | | 103 309.00 | 103 309.00 |
BT Marchandises | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 071.00 | 108 647.00 | 848 423.00 | 957 071.00 |
BZ Autres créances | 90 716.00 | | 90 716.00 | 90 716.00 |
CF Disponibilités | 670 991.00 | | 670 991.00 | 670 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 617.00 | 108 647.00 | 1 737 970.00 | 1 846 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 341.00 | 398 882.00 | 2 137 459.00 | 2 536 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 496.00 | | | 119 496.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 561.00 | 534 503.00 | | 569 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 517.00 | 35 059.00 | | 77 517.00 |
DL TOTAL (I) | 655 878.00 | 578 361.00 | | 655 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 500.00 | 29 000.00 | | 82 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 500.00 | 29 000.00 | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 785.00 | 489 898.00 | | 641 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 571.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 909.00 | 61 120.00 | | 46 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 892.00 | 244 342.00 | | 402 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 646.00 | 273 116.00 | | 301 646.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | 12 570.00 | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 081.00 | 1 098 617.00 | | 1 399 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 459.00 | 1 705 978.00 | | 2 137 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 672.00 | 982 019.00 | | 254 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 217.00 | | 55 533.00 | 505 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 057.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 144 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 998.00 | 48 983.00 | 44 746.00 | 285 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 334.00 | 48 983.00 | 44 746.00 | 282 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 892.00 | 402 892.00 | | 402 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 188.00 | | 122 188.00 | 122 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
UX Autres créances clients | 957 071.00 | 837 574.00 | 119 496.00 | 957 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 785.00 | 387 113.00 | 254 672.00 | 641 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 113.00 | | | 238 113.00 |
VP Divers | 90 716.00 | 90 716.00 | | 90 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 646.00 | 301 646.00 | | 301 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 593.00 | 933 836.00 | 261 757.00 | 1 195 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 171.00 | 1 097 499.00 | 254 672.00 | 1 352 171.00 |