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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 2 149.00 | 1 515.00 | 3 664.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 685.00 | 35 401.00 | 13 284.00 | 48 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 034.00 | 250 627.00 | 173 407.00 | 424 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 188.00 | | 122 188.00 | 122 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 921.00 | 288 177.00 | 363 744.00 | 651 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 742 017.00 | 14 548.00 | 727 469.00 | 742 017.00 |
BZ Autres créances | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
CF Disponibilités | 153 300.00 | | 153 300.00 | 153 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 085.00 | 14 548.00 | 1 001 537.00 | 1 016 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 006.00 | 302 725.00 | 1 365 281.00 | 1 668 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 208.00 | 339 108.00 | | 339 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 505.00 | 100.00 | | 51 505.00 |
DL TOTAL (I) | 399 513.00 | 348 008.00 | | 399 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 303.00 | 245 111.00 | | 84 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 1 094.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 306.00 | 275 445.00 | | 559 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 710.00 | 159 360.00 | | 261 710.00 |
EA Autres dettes | 40 514.00 | 13 295.00 | | 40 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 767.00 | 694 305.00 | | 965 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 281.00 | 1 042 312.00 | | 1 365 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 413.00 | 612 362.00 | | 925 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 361.00 | 116 372.00 | | 2 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 306.00 | 559 306.00 | | 559 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 188.00 | | 122 188.00 | 122 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
UX Autres créances clients | 742 017.00 | 724 747.00 | 17 269.00 | 742 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 943.00 | 41 588.00 | 40 355.00 | 81 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
VP Divers | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 710.00 | 261 710.00 | | 261 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 988.00 | 767 309.00 | 159 679.00 | 926 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 768.00 | 925 413.00 | 40 355.00 | 965 768.00 |