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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 934.00 | 32 154.00 | 6 780.00 | 38 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 002.00 | 208 272.00 | 210 730.00 | 419 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 587.00 | 242 350.00 | 378 237.00 | 620 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 390.00 | | 110 390.00 | 110 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 849.00 | 983.00 | 500 865.00 | 501 849.00 |
BZ Autres créances | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
CF Disponibilités | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 058.00 | 983.00 | 664 075.00 | 665 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 646.00 | 243 333.00 | 1 042 312.00 | 1 285 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 107.00 | | | 339 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100.00 | | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 348 007.00 | | | 348 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 111.00 | | | 245 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 444.00 | | | 275 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 359.00 | | | 159 359.00 |
EA Autres dettes | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 304.00 | | | 694 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 312.00 | | | 1 042 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 361.00 | | | 612 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 445.00 | 275 445.00 | | 275 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
UX Autres créances clients | 501 849.00 | | | 501 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 372.00 | 116 372.00 | | 116 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 739.00 | 46 796.00 | 81 943.00 | 128 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
VP Divers | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 360.00 | 159 360.00 | | 159 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 618.00 | 534 075.00 | 144 543.00 | 678 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 305.00 | 612 362.00 | 81 943.00 | 694 305.00 |