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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 019.00 | 645.00 | 3 664.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 269.00 | 39 385.00 | 16 885.00 | 56 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 296.00 | 249 666.00 | 181 630.00 | 431 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 188.00 | | 122 188.00 | 122 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 201.00 | 292 069.00 | 375 132.00 | 667 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 074.00 | | 60 074.00 | 60 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 883.00 | 121 576.00 | 780 307.00 | 901 883.00 |
BZ Autres créances | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
CF Disponibilités | 279 862.00 | | 279 862.00 | 279 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 898.00 | 121 576.00 | 1 168 322.00 | 1 289 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 099.00 | 413 645.00 | 1 543 454.00 | 1 957 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 072.00 | | | 252 072.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 713.00 | 339 208.00 | | 390 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 086.00 | 51 505.00 | | 201 086.00 |
DL TOTAL (I) | 600 599.00 | 399 513.00 | | 600 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 598.00 | 84 303.00 | | 77 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 1 484.00 | | 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 016.00 | 559 306.00 | | 261 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 522.00 | 261 710.00 | | 401 522.00 |
EA Autres dettes | 116 118.00 | 40 514.00 | | 116 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 855.00 | 965 767.00 | | 909 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 454.00 | 1 365 281.00 | | 1 543 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 317.00 | 925 413.00 | | 818 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723.00 | 2 361.00 | | 1 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 752 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 752 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 10 350.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 078.00 | 10 350.00 | | 37 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 923.00 | 5 915.00 | | 45 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 923.00 | 16 265.00 | | 45 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 845.00 | -5 915.00 | | -8 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 124.00 | 13 541.00 | | 50 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 460.00 | 25 956.00 | | 103 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 764.00 | 2 846 982.00 | | 3 864 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 678.00 | 2 795 477.00 | | 3 663 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 086.00 | 51 505.00 | | 201 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 177.00 | 44 097.00 | 40 204.00 | 288 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 870.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 028.00 | 43 227.00 | 40 204.00 | 286 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 016.00 | 261 016.00 | | 261 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 522.00 | 401 522.00 | | 401 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 118.00 | 116 118.00 | | 116 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 188.00 | | 122 188.00 | 122 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
UX Autres créances clients | 901 883.00 | 649 811.00 | 252 072.00 | 901 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 875.00 | 36 993.00 | 38 882.00 | 75 875.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 371.00 | 697 890.00 | 394 481.00 | 1 092 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 199.00 | 818 317.00 | 38 882.00 | 857 199.00 |