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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 727.00 | 49 861.00 | 28 866.00 | 78 727.00 |
AH Fonds commercial | 466 990.00 | | 466 990.00 | 466 990.00 |
AP Constructions | 11 965.00 | 10 281.00 | 1 683.00 | 11 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 220.00 | 227 398.00 | 41 822.00 | 269 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 735.00 | 441 957.00 | 2 452 777.00 | 2 894 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 612.00 | | 136 612.00 | 136 612.00 |
BZ Autres créances | 315 005.00 | 7 001.00 | 308 003.00 | 315 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 358.00 | | 804 358.00 | 804 358.00 |
CF Disponibilités | 252 564.00 | | 252 564.00 | 252 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 310.00 | 7 001.00 | 1 512 308.00 | 1 519 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 046.00 | 448 959.00 | 3 965 086.00 | 4 414 046.00 |
CU Autres participations | 2 040 502.00 | 131 170.00 | 1 909 331.00 | 2 040 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 544 237.00 | 3 842 142.00 | | 3 544 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 393.00 | -297 905.00 | | 63 393.00 |
DK Provisions réglementées | 18 076.00 | 17 605.00 | | 18 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 407.00 | 3 602 542.00 | | 3 666 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 923.00 | 40 804.00 | | 49 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 219.00 | 28 210.00 | | 22 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 535.00 | 172 595.00 | | 226 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 679.00 | 254 263.00 | | 298 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 086.00 | 3 856 805.00 | | 3 965 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 165.00 | 241 559.00 | | 277 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 074.00 | | 1 078 074.00 | 1 078 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 074.00 | | 1 078 074.00 | 1 078 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 14 072.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 500.00 | 14 643.00 | | 327 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 796.00 | 119.00 | | 460 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 907.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471.00 | 458 791.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 268.00 | 469 817.00 | | 461 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 768.00 | -455 173.00 | | -133 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 766.00 | 12 098.00 | | 11 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 316.00 | 1 113 046.00 | | 1 704 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 922.00 | 1 410 952.00 | | 1 640 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 393.00 | -297 905.00 | | 63 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 279.00 | | | 2 914 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 894 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 178.00 | | | 105 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 005.00 | | | 306 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 106.00 | | | 2 036 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 767.00 | 75 606.00 | 13 060.00 | 292 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 264.00 | 37 979.00 | 1 482.00 | 47 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 503.00 | 37 627.00 | 11 578.00 | 245 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 605.00 | 471.00 | | 17 605.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 605.00 | 471.00 | | 17 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 923.00 | 28 410.00 | 21 513.00 | 49 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 900.00 | 461 817.00 | 4 083.00 | 465 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 679.00 | 277 165.00 | 21 513.00 | 298 679.00 |