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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
AH Fonds commercial | 466 990.00 | | 466 990.00 | 466 990.00 |
AP Constructions | 11 965.00 | 11 340.00 | 624.00 | 11 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 950.00 | 175 746.00 | 115 204.00 | 290 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 888.00 | 410 232.00 | 2 534 656.00 | 2 944 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 208.00 | | 141 208.00 | 141 208.00 |
BZ Autres créances | 348 651.00 | 28 907.00 | 319 743.00 | 348 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 923.00 | | 951 923.00 | 951 923.00 |
CF Disponibilités | 446 587.00 | | 446 587.00 | 446 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 874.00 | 28 907.00 | 1 869 967.00 | 1 898 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 763.00 | 439 139.00 | 4 404 623.00 | 4 843 763.00 |
CU Autres participations | 2 024 000.00 | 131 170.00 | 1 892 830.00 | 2 024 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 532 450.00 | 3 607 631.00 | | 3 532 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 750.00 | 224 815.00 | | 442 750.00 |
DK Provisions réglementées | 18 702.00 | 18 509.00 | | 18 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 034 603.00 | 3 891 655.00 | | 4 034 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 044.00 | 21 513.00 | | 84 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 824.00 | 57 314.00 | | 15 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 306.00 | 254 906.00 | | 219 306.00 |
EA Autres dettes | 50 845.00 | 11 310.00 | | 50 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 020.00 | 345 045.00 | | 370 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 623.00 | 4 236 700.00 | | 4 404 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 444.00 | 345 045.00 | | 312 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 798.00 | | 1 205 798.00 | 1 205 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 798.00 | | 1 205 798.00 | 1 205 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 632.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 171.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 362.00 | 17 321.00 | | 63 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 362.00 | 18 640.00 | | 63 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 824.00 | 114 487.00 | | 48 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 871.00 | 8 426.00 | | 25 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193.00 | 23 657.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 889.00 | 146 571.00 | | 74 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 526.00 | -127 931.00 | | -11 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 501.00 | 9 285.00 | | 21 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 979.00 | 1 603 570.00 | | 1 853 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 229.00 | 1 378 755.00 | | 1 411 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 750.00 | 224 815.00 | | 442 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 678.00 | | 127 475.00 | 2 903 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 870.00 | 2 083 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 266.00 | 2 944 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 395.00 | 316 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 717.00 | | | 545 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 161.00 | | 77 396.00 | 299 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 799.00 | | 50 079.00 | 2 058 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 284.00 | 50 171.00 | 60 395.00 | 289 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 011.00 | 10 716.00 | | 68 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 273.00 | 39 455.00 | 60 395.00 | 221 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
UX Autres créances clients | 141 208.00 | 141 208.00 | | 141 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 044.00 | 26 468.00 | 57 575.00 | 84 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 051.00 | | | 106 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
VP Divers | 348 651.00 | 348 651.00 | | 348 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 306.00 | 219 306.00 | | 219 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 366.00 | 498 360.00 | 59 006.00 | 557 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 020.00 | 312 444.00 | 57 575.00 | 370 020.00 |