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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
AH Fonds commercial | 466 990.00 | | 466 990.00 | 466 990.00 |
AP Constructions | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 064.00 | 198 254.00 | 119 809.00 | 318 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 829.00 | 417 539.00 | 2 992 290.00 | 3 409 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BZ Autres créances | 794 714.00 | 5 682.00 | 789 032.00 | 794 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 947 590.00 | 5 030.00 | 942 560.00 | 947 590.00 |
CF Disponibilités | 1 415 478.00 | | 1 415 478.00 | 1 415 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 907.00 | 10 712.00 | 3 172 194.00 | 3 182 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 736.00 | 428 251.00 | 6 164 484.00 | 6 592 736.00 |
CU Autres participations | 2 511 636.00 | 115 344.00 | 2 396 291.00 | 2 511 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 826 883.00 | 3 675 204.00 | | 3 826 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 492.00 | 351 664.00 | | 197 492.00 |
DK Provisions réglementées | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 465.00 | 4 085 958.00 | | 4 083 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 585.00 | 525 977.00 | | 1 709 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 807.00 | 56 551.00 | | 17 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 894.00 | 240 845.00 | | 145 894.00 |
EA Autres dettes | 207 731.00 | | | 207 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 018.00 | 823 375.00 | | 2 081 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 484.00 | 4 909 333.00 | | 6 164 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 613.00 | 399 276.00 | | 981 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 847.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 221.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 714.00 | 30 083.00 | | 15 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 714.00 | 30 540.00 | | 15 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 3 907.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 703.00 | 34 719.00 | | 12 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 772.00 | 38 626.00 | | 12 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | -8 086.00 | | 2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 610.00 | 28 555.00 | | 23 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 880.00 | 1 901 421.00 | | 1 549 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 388.00 | 1 549 756.00 | | 1 352 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 492.00 | 351 664.00 | | 197 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 342 834.00 | | 79 698.00 | 3 342 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 703.00 | 2 520 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 703.00 | 3 409 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 717.00 | | | 545 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 895.00 | | 16 381.00 | 326 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470 221.00 | | 63 317.00 | 2 470 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 973.00 | 42 221.00 | | 259 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 245.00 | 42 221.00 | | 181 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 123 525.00 | | 8 180.00 | 123 525.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 682.00 | 5 030.00 | | 5 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 207.00 | 5 030.00 | 8 180.00 | 129 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 597.00 | 5 030.00 | 8 180.00 | 147 597.00 |
UG ‐ Financières | | 5 030.00 | 8 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 894.00 | 145 894.00 | | 145 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 731.00 | 207 731.00 | | 207 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 585.00 | 610 180.00 | 1 043 842.00 | 1 709 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 291 313.00 | | | 1 291 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 705.00 | | | 107 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 714.00 | 794 714.00 | | 794 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 987.00 | 819 789.00 | 9 198.00 | 828 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 018.00 | 981 613.00 | 1 043 842.00 | 2 081 018.00 |