| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 727.00 | 68 011.00 | 10 716.00 | 78 727.00 |
AH Fonds commercial | 466 990.00 | | 466 990.00 | 466 990.00 |
AP Constructions | 11 965.00 | 10 810.00 | 1 154.00 | 11 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 949.00 | 197 216.00 | 76 733.00 | 273 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 678.00 | 420 455.00 | 2 483 223.00 | 2 903 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 856.00 | | 179 856.00 | 179 856.00 |
BZ Autres créances | 238 205.00 | 28 907.00 | 209 297.00 | 238 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 412.00 | | 1 200 412.00 | 1 200 412.00 |
CF Disponibilités | 153 619.00 | | 153 619.00 | 153 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 384.00 | 28 907.00 | 1 753 477.00 | 1 782 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 063.00 | 449 362.00 | 4 236 700.00 | 4 686 063.00 |
CU Autres participations | 2 049 871.00 | 131 170.00 | 1 918 701.00 | 2 049 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 607 631.00 | 3 544 237.00 | | 3 607 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 815.00 | 63 393.00 | | 224 815.00 |
DK Provisions réglementées | 18 509.00 | 18 076.00 | | 18 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 891 655.00 | 3 666 407.00 | | 3 891 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 513.00 | 49 923.00 | | 21 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 314.00 | 22 219.00 | | 57 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 906.00 | 226 535.00 | | 254 906.00 |
EA Autres dettes | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 045.00 | 298 679.00 | | 345 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 700.00 | 3 965 086.00 | | 4 236 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 045.00 | 277 165.00 | | 345 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 321.00 | 2 500.00 | | 17 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 319.00 | 325 000.00 | | 1 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 640.00 | 327 500.00 | | 18 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 487.00 | 460 796.00 | | 114 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 657.00 | 471.00 | | 23 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 571.00 | 461 268.00 | | 146 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 931.00 | -133 768.00 | | -127 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | 11 766.00 | | 9 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 570.00 | 1 704 316.00 | | 1 603 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 755.00 | 1 640 922.00 | | 1 378 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 815.00 | 63 393.00 | | 224 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 735.00 | | | 2 894 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 903 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 432.00 | | | 304 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044 585.00 | | | 2 044 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 787.00 | 42 205.00 | 63 707.00 | 310 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 861.00 | 18 150.00 | | 49 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 926.00 | 24 055.00 | 63 707.00 | 260 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 311 700.00 | | | 1 311 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 172.00 | 23 224.00 | 1 317.00 | 138 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 172.00 | 23 224.00 | 1 317.00 | 138 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 224.00 | 1 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
UX Autres créances clients | 179 856.00 | | | 179 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
VP Divers | 238 205.00 | | | 238 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 906.00 | 254 906.00 | | 254 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 279.00 | 428 351.00 | 8 927.00 | 437 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 045.00 | 345 045.00 | | 345 045.00 |