| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
AH Fonds commercial | 466 990.00 | | 466 990.00 | 466 990.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
AP Constructions | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 968.00 | 239 632.00 | 110 336.00 | 349 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 040.00 | 522 688.00 | 2 958 351.00 | 3 481 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 728.00 | | 117 728.00 | 117 728.00 |
BZ Autres créances | 858 970.00 | 5 682.00 | 853 287.00 | 858 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 027 602.00 | 33 229.00 | 994 372.00 | 1 027 602.00 |
CF Disponibilités | 493 937.00 | | 493 937.00 | 493 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 121.00 | 38 912.00 | 2 470 208.00 | 2 509 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 161.00 | 561 600.00 | 5 428 560.00 | 5 990 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
CU Autres participations | 2 537 985.00 | 179 116.00 | 2 358 868.00 | 2 537 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 904 366.00 | 3 826 883.00 | | 3 904 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 650.00 | 197 492.00 | | 107 650.00 |
DK Provisions réglementées | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 107.00 | 4 083 465.00 | | 4 071 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 405.00 | 1 709 585.00 | | 939 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 826.00 | 17 807.00 | | 32 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 621.00 | 145 894.00 | | 123 621.00 |
EA Autres dettes | 261 600.00 | 207 731.00 | | 261 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 453.00 | 2 081 018.00 | | 1 357 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 428 560.00 | 6 164 484.00 | | 5 428 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 221.00 | 2 081 018.00 | | 593 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 178.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 130.00 | 15 714.00 | | 10 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 69.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 12 772.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 973.00 | 2 941.00 | | 9 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 407.00 | 23 610.00 | | 38 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 707.00 | 1 549 880.00 | | 1 499 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 056.00 | 1 352 388.00 | | 1 392 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 650.00 | 197 492.00 | | 107 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 829.00 | | 75 389.00 | 3 409 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 178.00 | 3 481 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 178.00 | 375 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 717.00 | | 12 910.00 | 545 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 276.00 | | 36 082.00 | 343 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 834.00 | | 26 396.00 | 2 520 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 194.00 | 45 556.00 | 4 178.00 | 302 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 466.00 | 45 556.00 | 4 178.00 | 223 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 712.00 | 33 229.00 | 5 030.00 | 10 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 057.00 | 97 001.00 | 5 030.00 | 126 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 446.00 | 97 001.00 | 5 030.00 | 144 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 97 001.00 | 5 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 600.00 | 261 600.00 | | 261 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
UX Autres créances clients | 117 728.00 | 117 728.00 | | 117 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VB T. V. A. | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VC Groupe et associés | 811 630.00 | 811 630.00 | | 811 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 405.00 | 175 173.00 | 764 232.00 | 939 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 180.00 | | | 770 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 826.00 | 987 580.00 | 9 246.00 | 996 826.00 |
VW T.V.A. | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 453.00 | 593 221.00 | 764 232.00 | 1 357 453.00 |