| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
AP Constructions | 605 661.00 | 604 340.00 | 1 320.00 | 605 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 738.00 | 3 187.00 | 12 550.00 | 15 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 095.00 | 54 422.00 | 12 673.00 | 67 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 876.00 | 671 331.00 | 26 545.00 | 697 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 276.00 | 1 039.00 | 311 237.00 | 312 276.00 |
BZ Autres créances | 692 237.00 | | 692 237.00 | 692 237.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 251.00 | 1 039.00 | 1 008 212.00 | 1 009 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 128.00 | 672 370.00 | 1 034 757.00 | 1 707 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 216 759.00 | 192 717.00 | | 216 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 968.00 | 88 091.00 | | 144 968.00 |
DL TOTAL (I) | 529 478.00 | 448 559.00 | | 529 478.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 530.00 | 35 535.00 | | 53 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 574.00 | 143 638.00 | | 157 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 624.00 | 305 056.00 | | 281 624.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 279.00 | 484 230.00 | | 495 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 757.00 | 932 789.00 | | 1 034 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 279.00 | 484 230.00 | | 495 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 395 505.00 | 900.00 | 2 396 405.00 | 2 395 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 505.00 | 900.00 | 2 396 405.00 | 2 395 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 286.00 | 23 054.00 | | 27 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 35.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 35.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -35.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 768.00 | 18 603.00 | | 40 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 833.00 | 2 094 678.00 | | 2 447 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 864.00 | 2 006 586.00 | | 2 302 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 968.00 | 88 091.00 | | 144 968.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 193 654.00 | 192 544.00 | | 193 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 945.00 | | 18 930.00 | 678 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 564.00 | | 18 930.00 | 669 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 025.00 | 40 305.00 | | 631 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 644.00 | 40 305.00 | | 621 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 439.00 | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 439.00 | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 10 439.00 | | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 574.00 | 157 574.00 | | 157 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 412.00 | 75 412.00 | | 75 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 309 448.00 | | | 309 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VC Groupe et associés | 643 510.00 | | | 643 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 251.00 | 1 006 423.00 | 2 828.00 | 1 009 251.00 |
VW T.V.A. | 107 004.00 | 107 004.00 | | 107 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 279.00 | 495 279.00 | | 495 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 093.00 | 28 148.00 | | 31 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 877.00 | 1 044.00 | | 1 877.00 |
ST Autres comptes | 1 025 720.00 | 927 301.00 | | 1 025 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 177.00 | 241 056.00 | | 310 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 579 934.00 | 712 384.00 | | 579 934.00 |
YT Sous‐traitance | 38 662.00 | 23 855.00 | | 38 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 338.00 | 79 072.00 | | 87 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 647.00 | 24 256.00 | | 25 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 740.00 | 52 404.00 | | 56 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 011.00 | 413 846.00 | | 479 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 274.00 | 252 863.00 | | 279 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 463 776.00 | 1 272 330.00 | | 1 463 776.00 |