| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 344.00 | 33 417.00 | 3 926.00 | 37 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
AP Constructions | 639 761.00 | 615 499.00 | 24 261.00 | 639 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 776.00 | 740 646.00 | 786 130.00 | 1 526 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 358.00 | 871 117.00 | 214 241.00 | 1 085 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 698.00 | 2 260 681.00 | 1 048 017.00 | 3 308 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 646.00 | | 623 646.00 | 623 646.00 |
BZ Autres créances | 963 719.00 | | 963 719.00 | 963 719.00 |
CF Disponibilités | 1 256 297.00 | | 1 256 297.00 | 1 256 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 533.00 | | 2 915 533.00 | 2 915 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 232.00 | 2 260 681.00 | 3 963 550.00 | 6 224 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 644.00 | 338 302.00 | | 1 195 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 348.00 | 172 435.00 | | 772 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 742.00 | 678 488.00 | | 2 135 742.00 |
DP Provisions pour risques | 476.00 | | | 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 476.00 | | | 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 992.00 | | | 451 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 612.00 | 285 138.00 | | 485 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 427.00 | 284 319.00 | | 456 427.00 |
EA Autres dettes | 331 139.00 | 114 258.00 | | 331 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 161.00 | | | 102 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 332.00 | 683 716.00 | | 1 827 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 550.00 | 1 362 204.00 | | 3 963 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 379.00 | 683 716.00 | | 1 553 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 832 573.00 | 2 944 737.00 | 6 777 310.00 | 3 832 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 573.00 | 2 944 737.00 | 6 777 310.00 | 3 832 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 946 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 606 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 030.00 | 56 079.00 | | 142 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758 130.00 | | | 758 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 188.00 | | | 771 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 667.00 | 5 000.00 | | 65 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705 520.00 | -5 000.00 | | 705 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 278.00 | 97 280.00 | | 268 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 942.00 | 3 424 661.00 | | 7 719 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 947 594.00 | 3 252 225.00 | | 6 947 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 348.00 | 172 435.00 | | 772 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 070.00 | 144 928.00 | | 253 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 912.00 | | 172 256.00 | 3 220 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 221.00 | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 470.00 | 3 308 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 249.00 | 3 251 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 781.00 | | 22 188.00 | 33 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 910.00 | | 149 235.00 | 3 123 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 221.00 | | 831.00 | 63 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 850.00 | 303 107.00 | 16 277.00 | 1 973 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 744.00 | 672.00 | | 32 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 105.00 | 302 434.00 | 16 277.00 | 1 941 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 476.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 612.00 | 485 612.00 | | 485 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 426.00 | 182 426.00 | | 182 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 358.00 | 133 358.00 | | 133 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 161.00 | 102 161.00 | | 102 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 623 646.00 | 623 646.00 | | 623 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
VC Groupe et associés | 803 881.00 | 803 881.00 | | 803 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 827.00 | 175 874.00 | 273 953.00 | 449 827.00 |
VI Groupe et associés | 320 098.00 | 320 098.00 | | 320 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 827.00 | | | 449 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 070.00 | 1 599 070.00 | | 1 599 070.00 |
VW T.V.A. | 137 797.00 | 137 797.00 | | 137 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 332.00 | 1 553 379.00 | 273 953.00 | 1 827 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 464.00 | 47 946.00 | | 81 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 569.00 | 2 362.00 | | 11 569.00 |
ST Autres comptes | 1 931 873.00 | 1 285 744.00 | | 1 931 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 756 590.00 | 416 708.00 | | 756 590.00 |
YT Sous‐traitance | 1 636.00 | 10 539.00 | | 1 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 387 195.00 | 128 589.00 | | 1 387 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 386.00 | 51 844.00 | | 59 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 850.00 | 99 790.00 | | 140 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 380 100.00 | | | 1 380 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 829 814.00 | | | 829 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 088 865.00 | 1 843 944.00 | | 4 088 865.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |