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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
AP Constructions | 639 761.00 | 608 680.00 | 31 081.00 | 639 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 010.00 | 23 773.00 | 70 237.00 | 94 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 667.00 | 81 128.00 | 41 540.00 | 122 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 820.00 | 722 961.00 | 142 858.00 | 865 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 171.00 | | 522 171.00 | 522 171.00 |
BZ Autres créances | 685 761.00 | | 685 761.00 | 685 761.00 |
CF Disponibilités | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 347.00 | | 1 219 347.00 | 1 219 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 166.00 | 722 961.00 | 1 362 205.00 | 2 085 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 338 303.00 | 330 241.00 | | 338 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 436.00 | 108 711.00 | | 172 436.00 |
DL TOTAL (I) | 678 488.00 | 606 702.00 | | 678 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 139.00 | 253 409.00 | | 285 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 320.00 | 349 657.00 | | 284 320.00 |
EA Autres dettes | 114 258.00 | 41 738.00 | | 114 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 716.00 | 650 388.00 | | 683 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 205.00 | 1 267 091.00 | | 1 362 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 650 388.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 276 370.00 | 7 920.00 | 3 284 290.00 | 3 276 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 370.00 | 7 920.00 | 3 284 290.00 | 3 276 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 227.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 2 070.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 2 070.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -2 070.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 280.00 | 40 275.00 | | 97 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 661.00 | 3 427 348.00 | | 3 424 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 226.00 | 3 318 637.00 | | 3 252 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 436.00 | 108 711.00 | | 172 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 115.00 | | 110 705.00 | 755 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 734.00 | | 110 705.00 | 745 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 735.00 | 30 227.00 | | 692 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 354.00 | 30 227.00 | | 683 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 139.00 | 285 139.00 | | 285 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
UX Autres créances clients | 522 171.00 | 522 171.00 | | 522 171.00 |
VB T. V. A. | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VC Groupe et associés | 609 535.00 | 609 535.00 | | 609 535.00 |
VI Groupe et associés | 97 976.00 | 97 976.00 | | 97 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VP Divers | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 654.00 | 1 213 654.00 | | 1 213 654.00 |
VW T.V.A. | 87 538.00 | 87 538.00 | | 87 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 716.00 | 683 716.00 | | 683 716.00 |