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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 605 661.00 | 605 661.00 | | 605 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 473.00 | 14 063.00 | 14 410.00 | 28 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 598.00 | 63 629.00 | 47 969.00 | 111 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 114.00 | 692 734.00 | 62 380.00 | 755 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 555.00 | | 448 555.00 | 448 555.00 |
BZ Autres créances | 745 871.00 | | 745 871.00 | 745 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 711.00 | | 1 204 711.00 | 1 204 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 826.00 | 692 734.00 | 1 267 091.00 | 1 959 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 330 241.00 | 317 587.00 | | 330 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 711.00 | 113 303.00 | | 108 711.00 |
DL TOTAL (I) | 606 702.00 | 598 641.00 | | 606 702.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 583.00 | 12 764.00 | | 5 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 409.00 | 256 821.00 | | 253 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 657.00 | 281 003.00 | | 349 657.00 |
EA Autres dettes | 41 738.00 | 2 635.00 | | 41 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 388.00 | 553 224.00 | | 650 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 091.00 | 1 161 866.00 | | 1 267 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 388.00 | 553 224.00 | | 650 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 327 004.00 | 5 140.00 | 3 332 144.00 | 3 327 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 004.00 | 5 140.00 | 3 332 144.00 | 3 327 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 483.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 92 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | 225.00 | | 2 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | 242.00 | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 069.00 | 1 424.00 | | -2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 275.00 | 27 063.00 | | 40 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 348.00 | 3 090 298.00 | | 3 427 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 636.00 | 2 976 994.00 | | 3 318 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 711.00 | 113 303.00 | | 108 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 749.00 | 115 057.00 | | 100 749.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 200 760.00 | 199 268.00 | | 200 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 541.00 | | 476 235.00 | 756 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 662.00 | 755 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 477 662.00 | 9 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 831.00 | | 435 212.00 | 51 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 710.00 | | 41 024.00 | 704 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 251.00 | 16 483.00 | | 676 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 870.00 | 16 483.00 | | 666 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | | 600.00 | 10 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 409.00 | 253 409.00 | | 253 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 520.00 | 96 520.00 | | 96 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 448 555.00 | 448 555.00 | | 448 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VB T. V. A. | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VC Groupe et associés | 665 376.00 | 665 376.00 | | 665 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VI Groupe et associés | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 712.00 | 1 204 712.00 | | 1 204 712.00 |
VW T.V.A. | 149 769.00 | 149 769.00 | | 149 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 389.00 | 650 389.00 | | 650 389.00 |