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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
AP Constructions | 605 661.00 | 605 526.00 | 134.00 | 605 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 738.00 | 6 238.00 | 9 499.00 | 15 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 558.00 | 51 023.00 | 6 534.00 | 57 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 338.00 | 672 169.00 | 16 169.00 | 688 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 286.00 | 600.00 | 491 686.00 | 492 286.00 |
BZ Autres créances | 621 612.00 | | 621 612.00 | 621 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 504.00 | 600.00 | 1 117 904.00 | 1 118 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 842.00 | 672 769.00 | 1 134 073.00 | 1 806 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 262 603.00 | 216 759.00 | | 262 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 984.00 | 144 968.00 | | 176 984.00 |
DL TOTAL (I) | 607 337.00 | 529 478.00 | | 607 337.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 695.00 | 53 530.00 | | 13 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 661.00 | 157 574.00 | | 173 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 015.00 | 281 624.00 | | 327 015.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 2 550.00 | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 735.00 | 495 279.00 | | 516 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 073.00 | 1 034 757.00 | | 1 134 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 735.00 | 495 279.00 | | 516 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 780 393.00 | 960.00 | 2 781 353.00 | 2 780 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 393.00 | 960.00 | 2 781 353.00 | 2 780 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 638.00 | 270.00 | | 3 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | 270.00 | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 217.00 | -270.00 | | 44 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 138.00 | 40 768.00 | | 65 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 576.00 | 2 447 833.00 | | 2 897 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 591.00 | 2 302 864.00 | | 2 720 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 984.00 | 144 968.00 | | 176 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 196 400.00 | 193 654.00 | | 196 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 876.00 | | 878.00 | 697 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 415.00 | 688 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 415.00 | 678 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 495.00 | | 878.00 | 688 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 331.00 | 11 254.00 | 10 415.00 | 671 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 950.00 | 11 254.00 | 10 415.00 | 661 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 039.00 | | 439.00 | 1 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039.00 | | 439.00 | 1 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 039.00 | | 439.00 | 11 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 661.00 | 173 661.00 | | 173 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 817.00 | 82 817.00 | | 82 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 491 568.00 | | | 491 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | | | 717.00 |
VB T. V. A. | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
VC Groupe et associés | 461 826.00 | | | 461 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 504.00 | 1 118 504.00 | | 1 118 504.00 |
VW T.V.A. | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 735.00 | 516 735.00 | | 516 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 823.00 | 31 093.00 | | 42 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 414.00 | 1 877.00 | | 2 414.00 |
ST Autres comptes | 1 163 655.00 | 1 025 720.00 | | 1 163 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 217.00 | 310 177.00 | | 381 217.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 354 439.00 | 579 934.00 | | 354 439.00 |
YT Sous‐traitance | 9 510.00 | 38 662.00 | | 9 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 615.00 | 87 338.00 | | 99 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 066.00 | 25 647.00 | | 29 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 890.00 | 56 740.00 | | 71 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 592.00 | 479 011.00 | | 555 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 128.00 | 279 274.00 | | 307 128.00 |
ZE Dividendes | 99 125.00 | | | 99 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 656 411.00 | 1 463 776.00 | | 1 656 411.00 |