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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
AP Constructions | 605 661.00 | 605 661.00 | | 605 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 967.00 | 9 799.00 | 13 168.00 | 22 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 081.00 | 51 409.00 | 24 671.00 | 76 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 541.00 | 676 251.00 | 80 289.00 | 756 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 089.00 | 600.00 | 354 489.00 | 355 089.00 |
BZ Autres créances | 725 069.00 | | 725 069.00 | 725 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 176.00 | 600.00 | 1 081 576.00 | 1 082 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 717.00 | 676 851.00 | 1 161 866.00 | 1 838 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 317 587.00 | 262 603.00 | | 317 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 303.00 | 176 984.00 | | 113 303.00 |
DL TOTAL (I) | 598 641.00 | 607 337.00 | | 598 641.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 764.00 | 13 695.00 | | 12 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 821.00 | 173 661.00 | | 256 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 003.00 | 327 015.00 | | 281 003.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 2 363.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 224.00 | 516 735.00 | | 553 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 866.00 | 1 134 073.00 | | 1 161 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 224.00 | 516 735.00 | | 553 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 982 406.00 | 1 520.00 | 2 983 926.00 | 2 982 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 406.00 | 1 520.00 | 2 983 926.00 | 2 982 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 763.00 | | | 92 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 855.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 1 000.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 47 855.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 3 638.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 3 638.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 424.00 | 44 217.00 | | 1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 063.00 | 65 138.00 | | 27 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 298.00 | 2 897 576.00 | | 3 090 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 994.00 | 2 720 591.00 | | 2 976 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 303.00 | 176 984.00 | | 113 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 057.00 | 196 400.00 | | 115 057.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 199 268.00 | 17 904.00 | | 199 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 338.00 | | 74 404.00 | 688 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 202.00 | 756 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 202.00 | 704 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 381.00 | | 42 450.00 | 9 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 957.00 | | 31 954.00 | 678 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 169.00 | 10 266.00 | 6 185.00 | 672 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 788.00 | 10 266.00 | 6 185.00 | 662 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 821.00 | 256 821.00 | | 256 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 354.00 | 72 354.00 | | 72 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 050.00 | 99 050.00 | | 99 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 355 089.00 | 355 089.00 | | 355 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VC Groupe et associés | 537 769.00 | 537 769.00 | | 537 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 176.00 | 1 082 176.00 | | 1 082 176.00 |
VW T.V.A. | 109 548.00 | 109 548.00 | | 109 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 224.00 | 553 224.00 | | 553 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 231.00 | 42 823.00 | | 46 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 103.00 | 2 414.00 | | 1 103.00 |
ST Autres comptes | 1 489 563.00 | 1 163 655.00 | | 1 489 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 921.00 | 381 217.00 | | 295 921.00 |
YT Sous‐traitance | 571.00 | 9 510.00 | | 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 075.00 | 99 615.00 | | 118 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 985.00 | 29 066.00 | | 47 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 216.00 | 71 890.00 | | 94 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 758.00 | | | 376 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658 467.00 | | | 658 467.00 |
ZE Dividendes | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 905 235.00 | 1 656 411.00 | | 1 905 235.00 |