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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
AN Terrains | 179 525.00 | 179 525.00 | | 179 525.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 11 030.00 | 13 970.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217 815.00 | 3 440 253.00 | 777 561.00 | 4 217 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 572.00 | 3 650 041.00 | 791 531.00 | 4 441 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 354.00 | | 148 354.00 | 148 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 838.00 | 2 455.00 | 392 383.00 | 394 838.00 |
BZ Autres créances | 95 611.00 | | 95 611.00 | 95 611.00 |
CF Disponibilités | 2 606 598.00 | | 2 606 598.00 | 2 606 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 098.00 | 2 455.00 | 3 266 643.00 | 3 269 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 710 670.00 | 3 652 496.00 | 4 058 174.00 | 7 710 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 960.00 | | | 127 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 191.00 | | | 359 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
DH Report à nouveau | 458 282.00 | | | 458 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 337.00 | | | 400 337.00 |
DK Provisions réglementées | 421 682.00 | | | 421 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 247.00 | | | 1 780 247.00 |
DP Provisions pour risques | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 557 096.00 | | | 1 557 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 574 498.00 | | | 1 574 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 371.00 | | | 456 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 102.00 | | | 126 102.00 |
EA Autres dettes | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 429.00 | | | 703 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 174.00 | | | 4 058 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 429.00 | | | 703 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 035 646.00 | | 3 035 646.00 | 3 035 646.00 |
FG Production vendue services | 417 071.00 | | 417 071.00 | 417 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 716.00 | | 3 452 716.00 | 3 452 716.00 |
FM Production stockée | | | 38 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 623.00 | |
GE Autres charges | | | 216 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | | | 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 195.00 | | | -10 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 803.00 | | | 173 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 491.00 | | | 3 570 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 154.00 | | | 3 170 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 337.00 | | | 400 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 237 765.00 | | 230 300.00 | 4 237 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 493.00 | 4 441 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 493.00 | 4 425 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 222 059.00 | | 230 300.00 | 4 222 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387 948.00 | 288 586.00 | 26 493.00 | 3 387 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372 242.00 | 288 586.00 | 26 493.00 | 3 372 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 411 187.00 | 36 282.00 | 25 787.00 | 411 187.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 552 874.00 | 21 623.00 | -1.00 | 1 552 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 371.00 | 456 371.00 | | 456 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 781.00 | 81 781.00 | | 81 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 394 838.00 | | | 394 838.00 |
VB T. V. A. | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
VC Groupe et associés | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 449.00 | 490 449.00 | | 490 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 429.00 | 703 429.00 | | 703 429.00 |