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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
AN Terrains | 179 525.00 | 179 525.00 | | 179 525.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 807 814.00 | 3 875 530.00 | 932 284.00 | 4 807 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 882.00 | 4 554.00 | 1 328.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 033 928.00 | 4 100 316.00 | 933 612.00 | 5 033 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 358.00 | | 487 358.00 | 487 358.00 |
BZ Autres créances | 163 327.00 | | 163 327.00 | 163 327.00 |
CF Disponibilités | 2 665 383.00 | | 2 665 383.00 | 2 665 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 151.00 | | 3 423 151.00 | 3 423 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 457 080.00 | 4 100 316.00 | 4 356 763.00 | 8 457 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 960.00 | | | 127 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 191.00 | | | 359 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
DH Report à nouveau | 558 493.00 | | | 558 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 262.00 | | | 499 262.00 |
DK Provisions réglementées | 262 868.00 | | | 262 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 570.00 | | | 1 820 570.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 631 850.00 | | | 1 631 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 646 850.00 | | | 1 646 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 179.00 | | | 114 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 243.00 | | | 417 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EA Autres dettes | 178 426.00 | | | 178 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 462.00 | | | 101 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 344.00 | | | 889 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 764.00 | | | 4 356 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 344.00 | | | 889 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 179.00 | | | 114 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 065 731.00 | | 3 065 731.00 | 3 065 731.00 |
FG Production vendue services | 483 747.00 | | 483 747.00 | 483 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 479.00 | | 3 549 479.00 | 3 549 479.00 |
FM Production stockée | | | -86 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 425.00 | |
GE Autres charges | | | 213 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | | | 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 974.00 | | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 294.00 | | | -78 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 670.00 | | | 183 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 471.00 | | | 3 511 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 209.00 | | | 3 012 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 262.00 | | | 499 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 772.00 | | 316 657.00 | 5 068 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 500.00 | 5 033 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 500.00 | 5 018 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 053 066.00 | | 316 657.00 | 5 053 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 289 310.00 | 162 506.00 | 351 500.00 | 4 289 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273 604.00 | 162 506.00 | 351 500.00 | 4 273 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 243.00 | 417 243.00 | | 417 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 907.00 | 99 907.00 | | 99 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 462.00 | 101 462.00 | | 101 462.00 |
UX Autres créances clients | 487 359.00 | 487 359.00 | | 487 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 109 203.00 | 109 203.00 | | 109 203.00 |
VC Groupe et associés | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 179.00 | 114 179.00 | | 114 179.00 |
VI Groupe et associés | 78 519.00 | 78 519.00 | | 78 519.00 |
VP Divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 686.00 | 650 686.00 | | 650 686.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 344.00 | 889 344.00 | | 889 344.00 |