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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
AN Terrains | 179 525.00 | 179 525.00 | | 179 525.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 807 815.00 | 4 035 972.00 | 771 842.00 | 4 807 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 883.00 | 5 006.00 | 876.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 033 929.00 | 4 261 210.00 | 772 719.00 | 5 033 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 336.00 | | 85 336.00 | 85 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 241.00 | | 512 241.00 | 512 241.00 |
BZ Autres créances | 88 557.00 | | 88 557.00 | 88 557.00 |
CF Disponibilités | 2 627 904.00 | | 2 627 904.00 | 2 627 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 015.00 | | 3 336 015.00 | 3 336 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 369 943.00 | 4 261 210.00 | 4 108 733.00 | 8 369 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 960.00 | | | 127 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 191.00 | | | 359 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 978.00 | | | 572 978.00 |
DK Provisions réglementées | 313 695.00 | | | 313 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 658.00 | | | 1 386 658.00 |
DP Provisions pour risques | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 744 157.00 | | | 1 744 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 803 848.00 | | | 1 803 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 176.00 | | | 504 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
EA Autres dettes | 171 680.00 | | | 171 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 048.00 | | | 111 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 227.00 | | | 918 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 733.00 | | | 4 108 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 227.00 | | | 918 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 159 317.00 | | 3 159 317.00 | 3 159 317.00 |
FG Production vendue services | 589 151.00 | | 589 151.00 | 589 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 468.00 | | 3 748 468.00 | 3 748 468.00 |
FM Production stockée | | | -5 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 998.00 | |
GE Autres charges | | | 245 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214.00 | | | 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 412.00 | | | 87 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 412.00 | | | 87 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 827.00 | | | -50 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 929.00 | | | 201 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 384.00 | | | 3 853 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 406.00 | | | 3 280 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 978.00 | | | 572 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 894.00 | | | 160 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100 316.00 | 160 894.00 | | 4 100 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 100 316.00 | 160 894.00 | | 4 100 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084 610.00 | 160 894.00 | | 4 084 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 262 868.00 | 87 412.00 | 36 585.00 | 262 868.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 646 850.00 | 171 998.00 | 15 000.00 | 1 646 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 909 718.00 | 259 410.00 | 51 585.00 | 1 909 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 176.00 | 504 176.00 | | 504 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 446.00 | 146 446.00 | | 146 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 048.00 | 111 048.00 | | 111 048.00 |
UX Autres créances clients | 512 241.00 | 512 241.00 | | 512 241.00 |
VB T. V. A. | 79 154.00 | 79 154.00 | | 79 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
VI Groupe et associés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 798.00 | 600 798.00 | | 600 798.00 |
VW T.V.A. | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 227.00 | 918 227.00 | | 918 227.00 |