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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
AN Terrains | 179 525.00 | 179 525.00 | | 179 525.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 842 515.00 | 4 064 956.00 | 777 559.00 | 4 842 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 026.00 | 4 124.00 | 1 902.00 | 6 026.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 068 772.00 | 4 289 310.00 | 779 462.00 | 5 068 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 315.00 | | 177 315.00 | 177 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 665.00 | 608.00 | 382 057.00 | 382 665.00 |
BZ Autres créances | 109 136.00 | | 109 136.00 | 109 136.00 |
CF Disponibilités | 2 421 459.00 | | 2 421 459.00 | 2 421 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 089.00 | 608.00 | 3 102 481.00 | 3 103 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 171 861.00 | 4 289 918.00 | 3 881 943.00 | 8 171 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 960.00 | 127 960.00 | | 127 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 191.00 | 359 191.00 | | 359 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 74.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 444.00 | 308 743.00 | | 558 444.00 |
DK Provisions réglementées | 183 156.00 | 181 937.00 | | 183 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 597.00 | 990 700.00 | | 1 241 597.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 19 677.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 614 950.00 | 1 589 978.00 | | 1 614 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 629 950.00 | 1 609 655.00 | | 1 629 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 589.00 | 90 963.00 | | 96 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 842.00 | 338 278.00 | | 494 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 399.00 | 70 845.00 | | 111 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 000.00 | | |
EA Autres dettes | 215 524.00 | 37 753.00 | | 215 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 041.00 | 47 106.00 | | 92 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 396.00 | 626 944.00 | | 1 010 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 943.00 | 3 227 299.00 | | 3 881 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 396.00 | 626 944.00 | | 1 010 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 589.00 | 90 963.00 | | 96 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 349 895.00 | | 3 349 895.00 | 3 349 895.00 |
FG Production vendue services | 736 745.00 | | 736 745.00 | 736 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 640.00 | | 4 086 640.00 | 4 086 640.00 |
FM Production stockée | | | 49 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 972.00 | |
GE Autres charges | | | 266 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | 452.00 | | 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 648.00 | 900.00 | | 1 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 072.00 | 163 980.00 | | 84 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 072.00 | 163 980.00 | | 84 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 291.00 | 19 375.00 | | 85 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 291.00 | 19 375.00 | | 85 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | 144 605.00 | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 596.00 | 97 197.00 | | 216 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 403.00 | 3 165 613.00 | | 4 244 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 958.00 | 2 856 870.00 | | 3 685 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 444.00 | 308 743.00 | | 558 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732 272.00 | | 605 500.00 | 4 732 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -105 000.00 | 5 068 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -105 000.00 | 5 053 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 716 566.00 | | 605 500.00 | 4 716 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239 345.00 | 213 965.00 | 164 000.00 | 4 239 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 223 639.00 | 213 965.00 | 164 000.00 | 4 223 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 937.00 | 85 291.00 | 84 072.00 | 181 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 937.00 | 85 291.00 | 84 072.00 | 181 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 842.00 | 494 842.00 | | 494 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 041.00 | 92 041.00 | | 92 041.00 |
UX Autres créances clients | 382 665.00 | 382 665.00 | | 382 665.00 |
VB T. V. A. | 97 999.00 | 97 999.00 | | 97 999.00 |
VC Groupe et associés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 589.00 | 96 589.00 | | 96 589.00 |
VI Groupe et associés | 119 070.00 | 119 070.00 | | 119 070.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 289.00 | 69 289.00 | | 69 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 802.00 | 491 802.00 | | 491 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 396.00 | 1 010 396.00 | | 1 010 396.00 |