| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
AN Terrains | 179 525.00 | 179 525.00 | | 179 525.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 16 030.00 | 8 970.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 385 815.00 | 3 716 000.00 | 669 815.00 | 4 385 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 609 572.00 | 3 930 788.00 | 678 785.00 | 4 609 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 009.00 | | 129 009.00 | 129 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 907.00 | 2 720.00 | 361 186.00 | 363 907.00 |
BZ Autres créances | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 2 297 923.00 | | 2 297 923.00 | 2 297 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 358.00 | 2 720.00 | 2 884 638.00 | 2 887 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 931.00 | 3 933 508.00 | 3 563 423.00 | 7 496 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 960.00 | 127 960.00 | | 127 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 191.00 | 359 191.00 | | 359 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
DH Report à nouveau | 391.00 | 458 282.00 | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 984.00 | 400 337.00 | | 444 984.00 |
DK Provisions réglementées | 326 542.00 | 421 682.00 | | 326 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 864.00 | 1 780 247.00 | | 1 271 864.00 |
DP Provisions pour risques | 19 677.00 | 17 402.00 | | 19 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 572 309.00 | 1 557 096.00 | | 1 572 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 591 986.00 | 1 574 498.00 | | 1 591 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 102.00 | 38 954.00 | | 77 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 740.00 | 456 371.00 | | 337 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 524.00 | 126 102.00 | | 114 524.00 |
EA Autres dettes | 145 902.00 | 81 781.00 | | 145 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 304.00 | 221.00 | | 24 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 573.00 | 703 429.00 | | 699 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 423.00 | 4 058 174.00 | | 3 563 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 755 213.00 | | 2 755 213.00 | 2 755 213.00 |
FG Production vendue services | 429 514.00 | | 429 514.00 | 429 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 727.00 | | 3 184 727.00 | 3 184 727.00 |
FM Production stockée | | | -19 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 297.00 | |
GE Autres charges | | | 224 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 300.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 122.00 | 25 787.00 | | 147 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 122.00 | 26 087.00 | | 187 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 982.00 | 36 282.00 | | 51 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 982.00 | 36 282.00 | | 51 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 140.00 | -10 195.00 | | 135 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 677.00 | 173 803.00 | | 181 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 597.00 | 3 570 491.00 | | 3 377 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 613.00 | 3 170 154.00 | | 2 932 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 984.00 | 400 337.00 | | 444 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 572.00 | | 218 000.00 | 4 441 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 4 609 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 4 593 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425 866.00 | | 218 000.00 | 4 425 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650 041.00 | 330 747.00 | 50 000.00 | 3 650 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634 335.00 | 330 747.00 | 50 000.00 | 3 634 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 421 682.00 | 51 982.00 | 147 122.00 | 421 682.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 574 498.00 | 19 297.00 | 1 809.00 | 1 574 498.00 |
6T Sur comptes clients | 2 455.00 | 332.00 | 67.00 | 2 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 455.00 | 332.00 | 67.00 | 2 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 998 635.00 | 71 611.00 | 148 998.00 | 1 998 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 740.00 | 337 740.00 | | 337 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 907.00 | | | 363 907.00 |
VB T. V. A. | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
VC Groupe et associés | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 102.00 | 77 102.00 | | 77 102.00 |
VI Groupe et associés | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 906.00 | 441 906.00 | | 441 906.00 |
VW T.V.A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 573.00 | 699 573.00 | | 699 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |