| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
AN Terrains | 179 525.00 | 179 525.00 | | 179 525.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 21 030.00 | 3 970.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 403 515.00 | 4 019 558.00 | 383 957.00 | 4 403 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 732 272.00 | 4 239 345.00 | 492 927.00 | 4 732 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 141.00 | | 128 141.00 | 128 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 564.00 | 2 322.00 | 311 242.00 | 313 564.00 |
BZ Autres créances | 152 040.00 | | 152 040.00 | 152 040.00 |
CF Disponibilités | 2 124 141.00 | | 2 124 141.00 | 2 124 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 694.00 | 2 322.00 | 2 734 372.00 | 2 736 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 966.00 | 4 241 667.00 | 3 227 299.00 | 7 468 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 960.00 | 127 960.00 | | 127 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 191.00 | 359 191.00 | | 359 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 391.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 743.00 | 444 984.00 | | 308 743.00 |
DK Provisions réglementées | 181 937.00 | 326 542.00 | | 181 937.00 |
DL TOTAL (I) | 990 700.00 | 1 271 864.00 | | 990 700.00 |
DP Provisions pour risques | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 589 978.00 | 1 572 309.00 | | 1 589 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 609 655.00 | 1 591 986.00 | | 1 609 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 963.00 | 77 102.00 | | 90 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 278.00 | 337 740.00 | | 338 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 845.00 | 114 524.00 | | 70 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 37 753.00 | 145 902.00 | | 37 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 106.00 | 24 304.00 | | 47 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 944.00 | 699 573.00 | | 626 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 299.00 | 3 563 423.00 | | 3 227 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 944.00 | | | 626 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 963.00 | | | 90 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 471 168.00 | | 2 471 168.00 | 2 471 168.00 |
FG Production vendue services | 504 571.00 | | 504 571.00 | 504 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 739.00 | | 2 975 739.00 | 2 975 739.00 |
FM Production stockée | | | -868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 669.00 | |
GE Autres charges | | | 248 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | | | 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 980.00 | 147 122.00 | | 163 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 980.00 | 187 122.00 | | 163 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 375.00 | 51 982.00 | | 19 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 375.00 | 51 982.00 | | 19 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 605.00 | 135 140.00 | | 144 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 197.00 | 181 677.00 | | 97 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 613.00 | 3 377 597.00 | | 3 165 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 870.00 | 2 932 613.00 | | 2 856 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 743.00 | 444 984.00 | | 308 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 609 572.00 | | 122 700.00 | 4 609 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 732 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 716 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 593 866.00 | | 122 700.00 | 4 593 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 930 788.00 | 308 557.00 | | 3 930 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915 081.00 | 308 557.00 | | 3 915 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326 542.00 | 19 375.00 | 163 980.00 | 326 542.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 591 986.00 | 17 669.00 | | 1 591 986.00 |
6T Sur comptes clients | 2 720.00 | | 399.00 | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 720.00 | | 399.00 | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921 248.00 | 37 044.00 | 164 379.00 | 1 921 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 591 986.00 | 17 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 278.00 | 338 278.00 | | 338 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
UX Autres créances clients | 313 564.00 | 313 564.00 | | 313 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 70 619.00 | 70 619.00 | | 70 619.00 |
VC Groupe et associés | 76 556.00 | 76 556.00 | | 76 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 963.00 | 90 963.00 | | 90 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 605.00 | 465 605.00 | | 465 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 944.00 | 626 944.00 | | 626 944.00 |