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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 2 711.00 | 2 809.00 | 5 520.00 |
AP Constructions | 13 800.00 | 30.00 | 13 769.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 175.00 | 9 851.00 | 3 323.00 | 13 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 084.00 | 269 368.00 | 439 715.00 | 709 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 881.00 | 281 962.00 | 465 918.00 | 747 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 280.00 | 11 682.00 | 394 598.00 | 406 280.00 |
BZ Autres créances | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
CF Disponibilités | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 519.00 | 11 682.00 | 487 837.00 | 499 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 401.00 | 293 645.00 | 953 755.00 | 1 247 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 82 844.00 | 69 739.00 | | 82 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 957.00 | 13 105.00 | | 71 957.00 |
DL TOTAL (I) | 220 801.00 | 148 844.00 | | 220 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 903.00 | 487 145.00 | | 398 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 175.00 | 29 844.00 | | 55 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 912.00 | 100 719.00 | | 105 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 962.00 | 160 831.00 | | 172 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 954.00 | 778 542.00 | | 732 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 755.00 | 927 386.00 | | 953 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 255.00 | 430 665.00 | | 512 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 650.00 | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 385.00 | | | 773 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 564.00 | | | 761 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 353.00 | 133 325.00 | 33 715.00 | 182 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 641.00 | 133 325.00 | 33 715.00 | 179 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 913.00 | 105 913.00 | | 105 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 280.00 | | | 406 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 202.00 | 177 503.00 | 220 699.00 | 398 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 211.00 | | | 138 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 204.00 | 443 904.00 | 6 300.00 | 450 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 954.00 | 512 255.00 | 220 699.00 | 732 954.00 |