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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 154.00 | 6 498.00 | 12 655.00 | 19 154.00 |
AP Constructions | 13 800.00 | 6 930.00 | 6 869.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 337.00 | 17 936.00 | 10 400.00 | 28 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 822.00 | 191 164.00 | 82 658.00 | 273 822.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 254.00 | 222 530.00 | 117 724.00 | 340 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 324.00 | 25 868.00 | 677 455.00 | 703 324.00 |
BZ Autres créances | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CF Disponibilités | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 831.00 | | 102 831.00 | 102 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 349.00 | 25 868.00 | 1 005 481.00 | 1 031 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 604.00 | 248 398.00 | 1 123 206.00 | 1 371 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 555 166.00 | 506 348.00 | | 555 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 377.00 | 48 818.00 | | 46 377.00 |
DL TOTAL (I) | 667 544.00 | 621 166.00 | | 667 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 258.00 | 301 999.00 | | 21 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 904.00 | 11 924.00 | | 9 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 644.00 | 243 048.00 | | 102 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 674.00 | 279 368.00 | | 321 674.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 661.00 | 836 641.00 | | 455 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 206.00 | 1 457 807.00 | | 1 123 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 114.00 | 794 651.00 | | 450 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | 948.00 | | 1 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 010.00 | | 240 269.00 | 356 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 024.00 | 340 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 024.00 | 315 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | 13 633.00 | 5 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 688.00 | | 225 296.00 | 346 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 1 340.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 560.00 | 80 966.00 | 33 996.00 | 175 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | 3 787.00 | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 848.00 | 77 179.00 | 33 996.00 | 172 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 645.00 | 102 645.00 | | 102 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 675.00 | 321 675.00 | | 321 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 703 324.00 | 703 324.00 | | 703 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 151.00 | 14 604.00 | 5 547.00 | 20 151.00 |
VI Groupe et associés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 844.00 | | | 280 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 832.00 | 102 832.00 | | 102 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 031.00 | 824 891.00 | 5 140.00 | 830 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 662.00 | 450 115.00 | 5 547.00 | 455 662.00 |