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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 2 711.00 | 2 809.00 | 5 520.00 |
AP Constructions | 13 800.00 | 5 550.00 | 8 249.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 510.00 | 15 523.00 | 5 986.00 | 21 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 377.00 | 151 773.00 | 150 603.00 | 302 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 009.00 | 175 559.00 | 180 449.00 | 356 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 639.00 | 25 868.00 | 575 770.00 | 601 639.00 |
BZ Autres créances | 94 667.00 | | 94 667.00 | 94 667.00 |
CF Disponibilités | 361 009.00 | | 361 009.00 | 361 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 673.00 | | 229 673.00 | 229 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 226.00 | 25 868.00 | 1 277 358.00 | 1 303 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 236.00 | 201 428.00 | 1 457 807.00 | 1 659 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 506 348.00 | 304 316.00 | | 506 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 818.00 | 202 032.00 | | 48 818.00 |
DL TOTAL (I) | 621 166.00 | 572 348.00 | | 621 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 999.00 | 204 977.00 | | 301 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 924.00 | 8 727.00 | | 11 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 048.00 | 136 204.00 | | 243 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 368.00 | 437 677.00 | | 279 368.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 641.00 | 787 586.00 | | 836 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 807.00 | 1 359 934.00 | | 1 457 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 651.00 | 708 168.00 | | 794 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | 1 070.00 | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 371.00 | | 31 238.00 | 328 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 356 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 346 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 050.00 | | 31 238.00 | 319 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 590.00 | 77 570.00 | 3 600.00 | 101 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 878.00 | 77 570.00 | 3 600.00 | 98 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 048.00 | 243 048.00 | | 243 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 368.00 | 279 368.00 | | 279 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 601 639.00 | 601 639.00 | | 601 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 051.00 | 259 061.00 | 41 990.00 | 301 051.00 |
VI Groupe et associés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 808.00 | | | 82 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 668.00 | 94 668.00 | | 94 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 673.00 | 229 673.00 | | 229 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 780.00 | 925 980.00 | 3 800.00 | 929 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 641.00 | 794 651.00 | 41 990.00 | 836 641.00 |