| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 2 711.00 | 2 809.00 | 5 520.00 |
AP Constructions | 13 800.00 | 1 410.00 | 12 389.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 175.00 | 12 252.00 | 922.00 | 13 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 852.00 | 184 397.00 | 372 455.00 | 556 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 149.00 | 200 772.00 | 392 376.00 | 593 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 341.00 | 17 192.00 | 419 149.00 | 436 341.00 |
BZ Autres créances | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
CF Disponibilités | 101 888.00 | | 101 888.00 | 101 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 785.00 | 17 192.00 | 580 593.00 | 597 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 935.00 | 217 965.00 | 972 970.00 | 1 190 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 154 801.00 | 82 844.00 | | 154 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 188.00 | 71 957.00 | | 128 188.00 |
DL TOTAL (I) | 348 990.00 | 220 801.00 | | 348 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 854.00 | 398 903.00 | | 246 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728.00 | 55 175.00 | | 6 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 139.00 | 105 912.00 | | 144 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 497.00 | 172 962.00 | | 224 497.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 979.00 | 732 954.00 | | 623 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 970.00 | 953 755.00 | | 972 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 829.00 | 512 255.00 | | 503 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 701.00 | | 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 882.00 | | | 747 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 060.00 | | | 736 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 2 500.00 | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 963.00 | 103 736.00 | 184 926.00 | 281 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 251.00 | 103 736.00 | 184 926.00 | 279 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 140.00 | 144 140.00 | | 144 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 436 342.00 | | | 436 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 036.00 | 125 886.00 | 120 150.00 | 246 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 076.00 | | | 152 076.00 |
VP Divers | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 497.00 | 224 497.00 | | 224 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 681.00 | 478 881.00 | 3 800.00 | 482 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 980.00 | 503 830.00 | 120 150.00 | 623 980.00 |