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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 2 711.00 | 2 809.00 | 5 520.00 |
AP Constructions | 13 800.00 | 2 790.00 | 11 009.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 745.00 | 252 192.00 | 386 553.00 | 638 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 042.00 | 270 870.00 | 404 172.00 | 675 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 216.00 | 17 692.00 | 498 524.00 | 516 216.00 |
BZ Autres créances | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
CF Disponibilités | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 671 690.00 | 17 692.00 | 653 998.00 | 671 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 733.00 | 288 562.00 | 1 058 170.00 | 1 346 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 282 990.00 | 154 801.00 | | 282 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 325.00 | 128 188.00 | | 21 325.00 |
DL TOTAL (I) | 370 316.00 | 348 990.00 | | 370 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 969.00 | 246 854.00 | | 209 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 761.00 | 6 728.00 | | 5 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 202.00 | 144 139.00 | | 212 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 922.00 | 224 497.00 | | 259 922.00 |
EA Autres dettes | | 1 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 854.00 | 623 979.00 | | 687 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 170.00 | 972 970.00 | | 1 058 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 526.00 | 503 829.00 | | 585 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 818.00 | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 150.00 | | | 593 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 828.00 | | | 583 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 773.00 | 117 227.00 | 47 129.00 | 200 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 061.00 | 117 227.00 | 47 129.00 | 198 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 202.00 | 212 202.00 | | 212 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 516 217.00 | 516 217.00 | | 516 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 175.00 | 106 847.00 | 102 328.00 | 209 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 425.00 | | | 95 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 233.00 | | | 132 233.00 |
VP Divers | 81 343.00 | 81 343.00 | | 81 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 922.00 | 259 922.00 | | 259 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 359.00 | 597 559.00 | 3 800.00 | 601 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 855.00 | 585 527.00 | 102 328.00 | 687 855.00 |