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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 2 711.00 | 2 809.00 | 5 520.00 |
AP Constructions | 13 800.00 | 4 170.00 | 9 629.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 155.00 | 13 998.00 | 5 157.00 | 19 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 094.00 | 80 709.00 | 205 385.00 | 286 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 371.00 | 101 589.00 | 226 781.00 | 328 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 309.00 | 29 216.00 | 613 093.00 | 642 309.00 |
BZ Autres créances | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
CF Disponibilités | 461 182.00 | | 461 182.00 | 461 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 369.00 | 29 216.00 | 1 133 153.00 | 1 162 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 741.00 | 130 806.00 | 1 359 934.00 | 1 490 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 304 316.00 | 282 990.00 | | 304 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 032.00 | 21 325.00 | | 202 032.00 |
DL TOTAL (I) | 572 348.00 | 370 316.00 | | 572 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 977.00 | 209 969.00 | | 204 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 727.00 | 5 761.00 | | 8 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 204.00 | 212 202.00 | | 136 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 677.00 | 259 922.00 | | 437 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 586.00 | 687 854.00 | | 787 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 934.00 | 1 058 170.00 | | 1 359 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 168.00 | 585 526.00 | | 708 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070.00 | 793.00 | | 1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 043.00 | | 267 699.00 | 675 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 371.00 | 328 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 371.00 | 319 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 721.00 | | 267 699.00 | 665 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 870.00 | 90 639.00 | 259 919.00 | 270 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 159.00 | 90 639.00 | 259 919.00 | 268 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 204.00 | 136 204.00 | | 136 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 677.00 | 437 677.00 | | 437 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 642 310.00 | 642 310.00 | | 642 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 907.00 | 124 489.00 | 79 418.00 | 203 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 555.00 | 676 755.00 | 3 800.00 | 680 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 586.00 | 708 168.00 | 79 418.00 | 787 586.00 |