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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 605 307.00 | | 605 307.00 | 605 307.00 |
AN Terrains | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
AP Constructions | 190 683.00 | 11 106.00 | 179 577.00 | 190 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 023.00 | 5 688.00 | 17 336.00 | 23 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 055.00 | 128 858.00 | 39 198.00 | 168 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 756.00 | 148 131.00 | 862 625.00 | 1 010 756.00 |
BT Marchandises | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BZ Autres créances | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CF Disponibilités | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 762.00 | | 169 762.00 | 169 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 518.00 | 148 131.00 | 1 032 387.00 | 1 180 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 874.00 | 70 210.00 | | 49 874.00 |
DL TOTAL (I) | 58 674.00 | 79 010.00 | | 58 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 350.00 | 434 829.00 | | 385 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 330.00 | 434 340.00 | | 466 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 956.00 | 86 732.00 | | 97 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 077.00 | 22 722.00 | | 24 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 713.00 | 978 622.00 | | 973 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 387.00 | 1 057 633.00 | | 1 032 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 241.00 | | 17 105.00 | 995 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 1 010 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 402 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 434.00 | | 17 105.00 | 387 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 564.00 | 25 156.00 | 1 590.00 | 124 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 084.00 | 25 156.00 | 1 590.00 | 122 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 956.00 | 97 956.00 | | 97 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 350.00 | 65 433.00 | 202 076.00 | 385 350.00 |
VI Groupe et associés | 466 330.00 | 466 330.00 | | 466 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 270.00 | 13 250.00 | 20.00 | 13 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 713.00 | 653 796.00 | 202 076.00 | 973 713.00 |